Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD направи опит за започване на възходяща тенденция на часовата графика за трети път през последните дни в понеделник, но отново беше неуспешен. За няколко поредни дни еврото по същество се търгува в границите на друга плоска зона под критична линия. В понеделник нямаше значими макроикономически данни или фундаментални събития нито в ЕС, нито в САЩ, така че още една плоска сесия, още един "скучен понеделник" и още ниска волатилност бяха напълно предвидими. Пазарът не само че не иска да търгува в момента, но също така не бяха налице и двигатели в понеделник.
От техническа гледна точка, цената проби низходящата тренд линия, но какъв е смисълът от това, ако не може да пробие линиите на индикатора Ichimoku? Видяхме поредното пробиване на поредната низходяща тренд линия, отново без никакви "последствия". Ако двойката не успее да се консолидира над линиите на индикатора Ichimoku, низходящото движение ще продължи в рамките на дневния плосък канал от 1.1400-1.1830, въпреки пробива на тренд линията.
На 5-минутната времева рамка беше генериран само един търговски сигнал вчера, но той можеше да бъде изпълнен. Въпреки това, е доста трудно да се очаква печалба на пазара в момента - практически няма движения. Цената се отскочи от зоната 1.1542-1.1563, позволявайки отварянето на къси позиции. До края на деня тези могат да бъдат затворени за печалба от около 10 пипса, или оставени отворени с поставен Stop Loss на нулева загуба.
Доклад COT
Последният COT отчет беше публикуван миналата седмица и е датиран от 7 октомври, което го прави, меко казано, остарял. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци отдавна е "бичи". Мечките едва влязоха в зоната на собствено превъзходство в края на 2024 г., но бързо я загубиха отново. Откакто Тръмп встъпи в длъжност за втори път, доларът пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите глобални развития намекват за точно такъв сценарий.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, подкрепящи укрепването на еврото, но виждаме достатъчно фактори, които подкрепят спада на долара. Глобалната низходяща тенденция все още съществува, но какво значение има тя за движението на цените през последните 17 години? Доларът би могъл да се покачи, ако глобалната фундаментална картина се промени, но в момента няма признаци за това.
Позициите на червената и синята линии в индикатора продължават да показват бичи тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 3,300, докато броят на късите позиции нарасна с 2,400. Резултатът е увеличение на нетната позиция с 900 контракта през седмицата. Обаче тези данни вече са остарели и не са релевантни.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD продължава да формира низходящ тренд, въпреки че прекъсва тренд линията. Цената остава в дневния флэт канал от 1.1400 до 1.1830, и може да се очаква краткосрочно покачване на еврото до 1.1800, дори в рамките на локалния тренд. Обаче, такова движение сега изисква ценова консолидация над линиите Senkou Span B и Kijun-sen.
За 25 ноември, подчертаваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1563) и Kijun-sen (1.1550). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на нулевото ниво, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник в Еврозоната не са планирани значими събития, докато в САЩ ще бъдат публикувани няколко отчета. Обаче, не вярваме, че те ще променят сегашната ситуация. Индексът на производствените цени, докладът ADP и продажбите на дребно без съмнение са интересни, но те не са най-важните показатели за състоянието на американската икономика.
Търговски препоръки:
Във вторник, търговците могат да търгуват от нивото 1.1542, комбинирано с критичната линия. В случай на отскок, обмислете продажба, докато консолидация над линията Senkou Span B ще оправдае покупките. Обаче, миналата седмица и понеделник отново показаха това, което постоянно твърдим — пазарът е неохотен да търгува, волатилността остава ниска, а логичните движения все още са рядкост.
Обяснения за илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива са обозначени с дебели червени линии, където движението на цените може да се спре. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, които са прехвърлени от 4-часовата времева рамка на часовата рамка. Те са силни линии.
- Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките на COT представлява размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
