Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD започна покачване във вторник, и реакцията на пазара към макроикономическата обстановка най-накрая стана логична. Разбира се, цената проби и преодоля още една низходяща тренд линия, което показва по-нататъшен потенциал за растеж на цената. През целия ден еврото наистина се покачи, значително подпомогнато от американските доклади. Данните за продажбите на дребно излязоха по-слаби от прогнозите, докладът за заетостта на ADP беше под очакванията, а индексът на производствените цени не разклати стабилността. Така, най-накрая станахме свидетели на спад на долара, но той завърши бързо около линията Senkou Span B. Следователно не може със сигурност да се твърди, че низходящата тенденция е приключила, и че двойката няма да се насочи към нивото от 1.1400, което е долната граница на консолидирания канал в дневния времеви интервал.
На 5-минутния времеви интервал вчера се формираха два търговски сигнала, но те оставиха много да се желае. Първоначално, цената отскочи от нивото 1.1542, но спадна само с 10 пипса. По-късно, двойката проби редица нива и линии между 1.1542 и 1.1563, но отново се покачи само с 10 пипса. Така, вчерашната търговска сесия може да се счита за неуспешна, тъй като низходящият тренд не е напълно преодолян, а линията Senkou Span B не е преодоляна.
COT Доклад
Последният COT доклад беше публикуван миналата седмица и е с дата 7 октомври, което го прави, меко казано, остарял. Изображението по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци отдавна е "бичи". Мечките едва навлязоха в зоната на собственото си превъзходство в края на 2024 г., но бързо я загубиха отново. Откакто Тръмп встъпи в длъжност за втори път, доларът пада. Не можем с 100% сигурност да кажем, че спадът на щатската валута ще продължи, но сегашните глобални развития намекват точно за такъв сценарий.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, подкрепящи укрепването на еврото, но виждаме достатъчно фактори, подкрепящи спада на долара. Глобалната низходяща тенденция все още съществува, но какво значение има тя за движението на цените през последните 17 години? Доларът може да се повиши, ако глобалната фундаментална картина се промени, но към момента няма признаци за това.
Позициите на червената и синята линия в индикатора продължават да показват бичи тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 3 300, докато броят на късите позиции се увеличи с 2 400. В резултат на това, нетната позиция се увеличи с 900 договора през седмицата. Въпреки това, тези данни вече са остарели и неактуални.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата времева рамка двойката EUR/USD продължава да формира низходяща тенденция, въпреки че проби трендовата линия. Цената остава в рамките на страничния канал от 1.1400 до 1.1830 на дневната времева рамка, така че може да се очаква покачване на еврото до нивото от 1.1800 в рамките на локалната тенденция. Въпреки това, за такова движение е необходимо задържане на цената над линията Senkou Span B. Без това, двойката може да се насочи към 1.1400.
За 26 ноември отбелязваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1580) и Kijun-sen (1.1546). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Стоп Лос поръчки на нулева точка, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда няма планирани значими събития в Еврозоната, докато в САЩ ще бъде публикуван относително важен доклад за поръчките на дълготрайни стоки. Този доклад може да предизвика сходна реакция на пазара като вчерашната—не най-силната, но поне нещо.
Препоръки за търговия:
В сряда трейдърите могат да се търгуват, ориентирайки се по линиите на индикатора Ichimoku. Ако се получи отскок от критичната линия, могат да се разглеждат нови дълги позиции с цел линията Senkou Span B. Ако линията Senkou Span B бъде преодоляна, разгледайте дълги позиции с цели 1.1604-1.1615 и 1.1657-1.1666. Късите позиции стават релевантни, ако цената се консолидира под 1.1542, с цели 1.1495 и 1.1400.
Обяснения за илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива са показани с дебели червени линии, където движението на цената може да спре. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, които се пренасят от 4-часовата времева рамка на часовата времева рамка. Те са силни линии.
- Екстремални нива са тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии са трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките COT представлява размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
