Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD изпита относително добра волатилност за втори последователен ден в сряда. Макар да не можем да кажем, че ръстът на европейската валута е логичен от гледна точка на макроикономическите и фундаменталните фактори, ние неведнъж сме казвали, че всяко възходящо движение в момента е по своята същност логично, тъй като възходящата тенденция продължава. Освен възходящата тенденция, на дневния времеви интервал съществува и равнинен модел. Като се има предвид, че цената два пъти е потънала до долната граница (1.1400) през последните седмици, обръщане и чисто технически растеж също бяха възможни. Така че растежът на двойката вчера, на фона на доста добри данни от САЩ, не ни изненада.
Преди да започне да се покачва, двойката се понижи след един американски отчет, който беше благоприятен за долара. Поръчките за дълготрайни стоки през септември се увеличиха с 0.5% вместо очакваните 0.2%, което предизвика леко укрепване на долара. Въпреки това, доларът явно изчерпва късмета си в последните седмици, тъй като пазарът е игнорирал новините през последните два месеца.
На 5-минутния времеви интервал вчера се формираха два търговски сигнала. Първо, двойката отблъскна линията Senkou Span B, което предизвика паника сред трейдърите, които, като нас, очакваха растеж. Цената пропусна линията Kijun-sen само с няколко пипса, така че следващият сигнал бе генериран, когато беше пробита линията Senkou Span B. Дали си заслужаваше да се отворят дълги позиции, остава открит въпрос, тъй като най-близката целева зона (1.1604-1.1615) беше разположена наблизо.
COT Отчет
Последният COT доклад беше публикуван миналата седмица и е датиран от 7 октомври, което го прави меко казано, остарял. Илъстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некорпоративните трейдъри е дълго време "бичешка." Мечките едва влязоха в зоната на своето превъзходство в края на 2024 година, но бързо я изгубиха. Откакто Тръмп встъпи във втори мандат, доларът пада. Не можем да кажем със 100% увереност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите световни събития намекват за точно такъв сценарий.
Все още не виждаме основни фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, но виждаме достатъчно фактори, които да подкрепят спада на долара. Глобалната низходяща тенденция все още продължава, но какво значение има тя за движението на цената през последните 17 години? Доларът може да се покачи, ако глобалната фундаментална обстановка се промени, но в момента няма признаци за това.
Позициите на червената и синята линия в индикатора продължават да показват бичешка тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некорпоративни" се увеличи с 3,300, докато броят на късите се увеличи с 2,400. Следователно, нетната позиция се увеличи със 900 контракта през седмицата. Обаче, тези данни вече са остарели и неактуални.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика, двойката EUR/USD започна да формира възходящ тренд и частично преодолява линията Senkou Span B. Цената остава в рамките на страничния канал от 1.1400-1.1830 на дневната графика, така че покачване на еврото до около 1.1800 все още може да се случи дори в рамките на местния тренд. Докато ръстът на еврото не може да се счита за силен, движенията в рамките на флет са типично случайни и хаотични.
За 27 ноември установяваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1580) и линията Kijun-sen (1.1545). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през целия ден, което трябва да се вземе под внимание при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите стоп-лос поръчки, когато цената се движи в желаната посока с 15 пипса. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък няма планирани значителни събития нито в Европейския съюз, нито в САЩ. Следователно, волатилността може да остане минимална. Ако еврото продължи да се покачва без подкрепа от новини, това ще бъде много добър знак за възобновяване на глобалния тренд от 2025 година.
Препоръки за търговия:
В четвъртък търговците могат да търгуват от зоната 1.1604-1.1615. При отскок от тази зона могат да се разглеждат нови възможности за продажба с цели при линията Senkou Span B и линията Kijun-sen. При пробив на зоната може да се разглежда покупка с цел 1.1657-1.1666.
Обяснения за илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива са обозначени с плътни червени линии, където движението на цената може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, които са прехвърлени от 4-часовата графика на часовата графика. Те са силни линии.
- Нивата на екстремум са тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии са линии на тренд, тренд канали и други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките COT представлява размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
