Миналия петък бяха формирани няколко входни точки към пазара. Нека погледнем 5-минутната графика и анализираме какво се случи. В сутрешната си прогноза посочих нивото 1.1571 и планирах да направя решения за вход на базата на него. Спадът и формирането на фалшив пробив близо до 1.1571 предоставиха възможност за покупка на еврото; обаче, след като двойката се покачи с 10 пипса, натискът за продажба върху еврото се възобнови. През втората половина на деня, фалшив пробив близо до 1.1571 предизвика продажба на европейската валута, но не доведе до значително движение надолу.
Да открием дълги позиции на EUR/USD:
Липсата на американски данни помогна на еврото да се възстанови спрямо долара. Днес през първата половина на деня се очакват данни за индекса на бизнес активността в производствения сектор за Германия, Франция и Еврозоната. Заслужава да се отбележи, че производственият сектор изостава тази година и днешните данни е малко вероятно да поддържат покачването на европейската валута. В случай на слаби данни, очаквам да се появят първите признаци за купувачи около 1.1585 - подкрепа, установена в края на миналия петък. Фалшив пробив там ще предостави точка за влизане в дълги позиции с цел възстановяване на двойката до съпротивата на 1.1613, над която все още не е пробила. Пробив и повторно тестване на този диапазон ще потвърдят правилните действия за закупуване на евро с цел по-голямо покачване до 1.1635. Най-далечната цел ще бъде върхът на 1.1655, където ще затворя с печалба. Тестването на това ниво ще укрепи бичия пазар за еврото. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.1585, натискът върху двойката ще се увеличи в началото на месеца. Продавачите вероятно ще достигнат следващото интересно ниво на 1.1558. Само фалшив пробив там ще създаде подходящи условия за закупуване на евро. Дълги позиции ще бъдат отворени незабавно при отскок от 1.1527 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса вътре в деня.
Да открием къси позиции на EUR/USD:
Продавачите в момента действат с предпазливост, тъй като вероятността за по-меки действия от Федералния резерв се увеличава с всеки изминал ден. Ако двойката се повиши през първата половина на деня, първият признак за продавачи се очаква около нивото на съпротивата от 1.1613, което служи като горна граница на страничния канал. Фалшив пробив там ще предостави точка за влизане в къси позиции с цел движение към подкрепата на 1.1585, където подвижните средни стоят на страната на биковете. Пробив и затвърждаване под този диапазон, заедно с повторно тестване отдолу, ще предоставят друга подходяща възможност за откриване на къси позиции, насочвайки се към района около 1.1558. Най-далечната цел ще бъде зоната на 1.1527, където ще затворя с печалба.
Ако EUR/USD се увеличи и липсва активност от страна на мечките около 1.1613, купувачите ще имат добра възможност да продължат бичия пазар. В този случай е най-добре да се отложат късите позиции до по-голямото ниво от 1.1635. Продажби там ще се осъществят само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.1655 с цел низходяща корекция в диапазон от 30-35 пипса.
Препоръки за преглед:
Поради спирането на дейността в САЩ, нови данни за Commitment of Traders не се публикуват. Щом актуализираният доклад бъде подготвен, ще го обявим. Последните налични данни са от 7 октомври.
В доклада COT (Commitment of Traders) се наблюдава увеличение както на дългите, така и на късите позиции. Очакванията за по-нататъшни намаления на лихвения процент от Федералния резерв продължават да оказват натиск върху щатския долар. Въпреки това, няма повече купувачи на еврото също. COT докладът показва, че некомерсиалните дълги позиции са намалели с 789 до 252,472, докато некомерсиалните къси позиции са се увеличили с 2,625 до 138,625. В резултат разликата между дългите и късите позиции се е намалила с 873.
Индикаторни сигнали:
Пълзящи средни:
Търговията в момента се извършва около 30-дневната и 50-дневната пълзящи средни, което показва несигурност на пазара относно посоката.
Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни са разглеждани от автора на H1 часовата графика и се различават от общото определение за класическите дневни пълзящи средни на D1 ежедневната графика.
Ленти на Болинджър:
При спад, долната граница на индикатора около 1.1565 ще служи като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50. Отбелязана в жълто на графиката.
- Пълзяща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 30. Отбелязана в зелено на графиката.
- Индикатор MACD (Сходящо/Разч. ср. различие): Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9.
- Ленти на Болинджър: Период – 20.
- Нетърговски търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
- Дълги нетърговски позиции: Общето отворена дълга позиция на нетърговските търговци.
- Къси нетърговски позиции: Общето отворена къса позиция на нетърговските търговци.
- Общо нетърговска нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.
