Вчера фондовите индекси завършиха с повишения. S&P 500 се повиши с 0.54%, докато Nasdaq 100 нарасна с 0.65%. Dow Jones Industrial Average скочи с 0.61%.
Въпреки това, днес фючърсите на американските борсови индекси са спаднали. Криптовалутите също се сринаха, което показва избягване на риска преди излизането на няколко важни икономически данни, въпреки че очакванията за намаляване на лихвения процент от Федералния резерв през декември остават доста високи.
Фючърсите върху S&P 500 паднаха с 0.8%, докато фючърсите върху Nasdaq 100 се понижиха с 1%. Йената се укрепи, след като гуверньорът на Японската централна банка Казуо Уеда даде най-ясния намек досега за възможно увеличение на лихвените проценти този месец. Преди неговата реч доходността на двугодишните облигации се повиши до най-високото си ниво от 2008 г. Биткойн загуби почти 6%, падна под 86,000 долара, което добави импулс към широкообхватна разпродажба.
Очертаващата се седмица се очаква да предостави важен преглед на динамиката на икономиката на САЩ. Със засилено внимание към инфлацията и потребителското търсене, данните вероятно ще формират очакванията относно това дали Федералният резерв ще продължи цикъла си на намаляване на лихвените проценти. Търговците също се подготвят за потенциални промени в ръководството на централната банка, тъй като икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет може да поеме поста нов председател на Федералния резерв.
Въпросът за смяната на ръководството във Федералния резерв добавя елемент на несигурност. Назначаването на Кевин Хасет, известен с по-либералните си икономически възгледи, може да доведе до промяна в стратегията на централната банка и, съответно, до преоценка на рисковете на финансовите пазари. Търговците ще трябва да претеглят потенциалните предимства на по-гъвкавата парична политика спрямо рисковете от ускоряваща се инфлация. Като цяло, седмицата обещава да бъде напрегната и събитийна, със значителни последици за траекторията на икономиката на САЩ и нагласите на инвеститорите.
Според ibonacci Asset Management Global, инвеститорите се колебаят да увеличат риска преди предстоящите публикации на данни и макроикономически събития.
MSCI All Country World Index падна с 0.1% през ноември след като се бе покачвал в продължение на седем последователни месеца. Увеличението бе минимално, тъй като оптимизмът относно перспективите на акции, свързани с изкуствен интелект, намаля на фона на нарастващите опасения относно надценяването и прекомерните планове за разходи. Според историческите данни, глобалният индекс е имал средна печалба от 0.5% през декември за последните 10 години.
Докато Федералният резерв навлиза в "тихия си период" преди срещата, председателят Джером Пауъл и гуверньорът Мишел Баууман ще изнесат речи тази седмица, макар че им е забранено да коментират икономическите перспективи или политика.
Другите икономически данни, които ще бъдат публикувани следващата седмица, включват данните за заетостта в частния сектор на ADP за ноември, както и проучванията на производствения и услуговия сектор, проведени от Института за управление на доставките. Фед също така ще публикува данни за индустриалното производство за септември.
Относно техническата картина на S&P 500, основната задача за купувачите днес ще бъде да преодолеят най-близкото ниво на съпротива от $6,801. Това би сигнализирало за растеж и би отворило възможността за рали до ново ниво от $6,819. Друга приоритетна задача за биковете ще бъде да запазят контрола върху $6,837, което би укрепило позициите на купувачите. В случай на спад в разположението към риска, купувачите трябва да се утвърдят около $6,784. Пробив под това ниво би върнал бързо търговския инструмент до $6,769 и би отворил пътя до $6,756.
