Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи своето възходящо движение в сряда след нов незначителен отскок до трендовата линия. Така от техническа гледна точка всичко е напълно последователно. Двойката вече достигна зоната от 1.1657-1.1666 и остава малко до достигането на целевото ниво от 1.1800. Да напомним, че еврото остава в страничен канал на дневната времева рамка и след обръщане около долната граница на този канал се насочва към горната граница. Вчерашният макроикономически фон също допринесе за укрепване на еврото. Въпреки че покачването му започна много по-рано от американските доклади, те все пак го подкрепиха. Основният ADP отчет претърпя пълен провал, а останалите доклади не се оказаха особено значими. ADP отчетът, в отсъствието на Non-Farm Payrolls и процента на безработица, остава единственият отчет за пазара на труда, на който може да се опре Федералният резерв. Следващото заседание е вече на 10 декември. Така вероятността за ново намаление на лихвените проценти достигна 100% вчера.
На часовата времева рамка възходящата тенденция остава, и можем да говорим за възможно понижение на двойката само след пробив на трендовата линия. Движенията остават слаби, а волатилността е ниска.
На 5-минутната времева рамка последният търговски сигнал беше формиран късно във вторник вечерта. Именно след пробив на зоната 1.1604-1.1615 възходящото движение се възобнови, което доведе до завършване на зоната 1.1657-1.1666. Въпреки това, изпълнението на този сигнал беше доста предизвикателно по очевидни причини.
COT Отчет
Последният COT доклад беше публикуван миналата седмица и е с дата 14 октомври, което означава, че вече е донякъде остарял. Илюстрацията ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време насам е "бичи," като мечките се опитват да завземат предимство в зоната на превъзходство до края на 2024 година, но го губят бързо. Откакто Тръмп пое поста на президент на САЩ за втори път, само доларът е в спад.
Не можем да заявим със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите глобални събития предполагат подобен сценарий. Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които биха укрепили европейската валута, докато има множество фактори, които биха могли да доведат до спад на долара. Глобалната низходяща тенденция остава непроменена, но в момента не е толкова уместно да се обсъжда къде се е движила цената през последните 17 години. Доларът може да нарасне, ако глобалната фундаментална картина се промени, но в момента няма признаци за това.
Разположението на червената и синята линия в индикатора продължава да предполага, че "бичата" тенденция се запазва. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" намаля с 12,900, докато броят на късите позиции се увеличи с 2,800. Вследствие на това нетната позиция намаля с 10,100 контракта през седмицата. Въпреки това, тези данни вече са остарели и имат малко значение.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD продължава да формира възходяща тенденция, но се движи нагоре много бавно, почти неохотно. Цената остава в рамките на страничния канал на дневната времева рамка от 1.1400 до 1.1830, така че може да се очаква покачване на еврото към 1.1800 в близко бъдеще. Растежът на еврото не може да се нарече силен, но движенията в рамките на флата винаги са слаби и хаотични.
За 4 декември открояваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1553) и линията Kijun-sen (1.1616). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете стоп лос ордер на ниво нула, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък ще бъдат отчетени данните за търговията на дребно в еврозоната, докато в САЩ ще бъдат обявени само молбите за безработица. Това не са най-значимите доклади, така че реакцията на пазара вероятно няма да бъде силна. Освен това тази седмица, търговците вече пренебрегнаха много по-важни доклади. Вероятно е волатилността да остане ниска днес, но възходящата тренд тенденция ще бъде запазена.
Препоръки за търговия:
В четвъртък, търговците могат да работят от зоната 1.1657-1.1666. При консолидиране над тази зона, нови дълги позиции могат да бъдат разгледани с цел 1.1750. В случай на отскок от зоната, кратки позиции могат да бъдат открити с цел в зоната 1.1604-1.1615.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на поддръжка и съпротива: Дебели червени линии, където движението на цената може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, проектирани върху часовата времева рамка от 4-часова времева рамка. Те са силни линии.
- Екстремни нива: Тънки червени линии, където цената преди това е отблъсквана. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките на COT: Размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
