Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи своята "измъчена одисея" в четвъртък. Волатилността през по-голямата част от деня не надхвърли 30 пипса. По същество станахме свидетели на още един ден, напълно лишен от движение. Все пак, за да бъдем справедливи, трябва да споменем, че макроикономическата обстановка в четвъртък беше много слаба, но все пак това не оправдава общо движение от само 30 пипса. В крайна сметка, докладът за продажбите на дребно в Еврозоната излезе по-лош от очакваното, а в САЩ бяха публикувани данни за нови заявки за безработица. Тези доклади предизвикваха пазарна реакция от 20-30 пипса, която смятахме за слаба и недостойна за внимание. Сега двойката се движи само 30 пипса за ден.
От техническа гледна точка, платото на дневния времеви интервал продължава, затова пазарните движения остават изключително слаби. Маркет мейкърите продължават да натрупват позиции в очакване на нов тренд, процесът, който продължава вече повече от 5 месеца. За съжаление, нищо не може да се направи в тази пазарна ситуация. За съжаление, пазарът е доминиран от големи играчи, така че остава само да изчакаме те да инициират тренд. Продължаваме да очакваме ръст поне в границите на канала. Но при такава волатилност, еврото ще плъзне 150 пипса до нивото от 1.1800 през следващия месец.
На 5-минутния времеви интервал, двойката отклони четири пъти от зоната 1.1657-1.1666 вчера, като максималното движение нагоре след формирането на сигнала беше само 10 пипса. Отново напомняме, че ако няма движения на пазара, тогава нито един сигнал няма да донесе печалба.
Доклад COT
Последният COT доклад беше публикуван миналата седмица и е датиран от 14 октомври, което го прави донякъде остарял. Илюстрацията ясно показва, че нетната позиция на нерегистрираните търговци дълго време беше "бичи", като мечките се мъчеха да спечелят опора в зоната на превъзходство към края на 2024 г., само за да я загубят бързо. Откакто Тръмп пое длъжността за втори мандат като президент на САЩ, само доларът е в спад.
Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите глобални развития подсказват точно този сценарий. Все още не виждаме основни фактори, които биха укрепили европейската валута, докато съществуват множество фактори, които биха могли да доведат до спад на долара. Глобалната низходяща тенденция остава непокътната, но на този етап е по-малко важно къде е преместена цената през последните 17 години. Доларът може да нарасне, ако глобалната фундаментална картина се промени, но в момента няма признаци за това.
Позиционирането на червените и сини линии в индикатора продължава да предполага, че "бичата" тенденция се запазва. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Нерегистрирани“ намаля с 12,900, докато броят на късите позиции се увеличи с 2,800. Следователно нетната позиция намаля с 10,100 договора за седмицата. Въпреки това, тези данни вече са остарели и имат малко значение.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD продължава да формира възходящ тренд, но се движи нагоре много бавно, сякаш против желанието си. Цената остава в ежедневния страничен канал от 1.1400-1.1830, така че в краткосрочен план все още може да се очаква увеличение на еврото към 1.1800. Покачването на еврото е изключително слабо, но движенията в страничния канал по принцип са слаби и хаотични.
За 5 декември отбелязваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1553) и линията Kijun-sen (1.1620). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите стоп лосс поръчка за спиране на загубите, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък, в Еврозоната е планирано публикуване на втората оценка на БВП за третото тримесечие. Напомняме, че пазарът вече спокойно пренебрегна новите доклади за инфлацията и безработицата в ЕС, въпреки че и двете съдържаха значими данни. В САЩ също са планирани доклади за индекса на цените на личните потребителски разходи, потребителските настроения от Университета в Мичиган и личните доходи и разходи на американските потребители. Това също не са най-важните доклади.
Препоръки за търговия:
В петък, търговците може отново да търгуват от зоната 1.1657-1.1666. Ако се появи отскок от тази зона, може да се обмислят нови дълги позиции с цел от 1.1750. Консолидация под тази зона би довела до къси позиции с цел в зоната 1.1604-1.1615.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на поддръжка и съпротива: Дебели червени линии, където ценовото движение може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, проектирани върху часовата времева рамка от 4-часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни нива: Тънки червени линии, където цената по-рано е отблъсната. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линии на тренда, канали на тренда и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 върху COT диаграми: Размер на нетната позиция за всяка категория търговци.
