Анализ на EUR/USD на 5-минутния график
Валутната двойка EUR/USD продължи възходящото си движение във вторник, надграждайки върху печалбите от понеделник. Струва си да отбележим, че през първия търговски ден от седмицата нямаше интересни събития нито в Еврозоната, нито в САЩ. Въпреки това европейската валута отбеляза рязък ръст, което не е учудващо за нас. На първо място, двойката остава в диапазона 1.1400-1.1830 и движенията в рамките на флат могат да бъдат напълно произволни, а не само от една граница към друга. На второ място, всеки ръст на еврото и спад на долара се счита за логичен и очакван, тъй като глобалната фундаментална обстановка остава неблагоприятна за американската валута, докато средносрочната перспектива остава оптимистична.
Въпреки това, във вторник, опитите на "биковете" да излязат от страничния канал след шест месеца застой бяха неочаквано спрени от американските отчети. По-специално, от един отчет - БВП за третото тримесечие. Американската икономика нарасна с 4.3% при второто си изчисление, което вероятно изненада всички. Два други отчета (за поръчките на трайните стоки и индустриалната продукция) обаче бяха разочароващи, и следователно триумфът на долара беше краткотраен. Цената отново отскочи от горната граница на страничния канал, но ние не се съмняваме, че еврото скоро ще се освободи.
На 5-минутния таймфрейм единственият търговски сигнал беше формиран в понеделник. Цената проби зоната 1.1750-1.1760, което позволи откриване на дълги позиции. Възходящото движение продължи във вторник, докато не беше публикуван докладът за БВП на САЩ, което накара търговците да затворят дългите си позиции след тази публикация.
COT Доклад
Последният COT отчет беше публикуван миналата седмица с дата 9 декември. Както се вижда на илюстрацията по-горе, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри от дълго време е била бичата, и мечките се затрудняваха да получат предимство в края на 2024 година, но бързо го загубиха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност за втори път, доларът само понижава стойността си. Не можем да кажем с 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите събития в света подсказват този сценарий.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, подкрепящи укрепването на европейската валута, докато остават достатъчно причини за отслабването на американската. Глобалната низходяща тенденция все още е в ход, но какво значение има къде цената е отишла през последните 17 години? Доларът би могъл да се покачи, ако глобалният фундаментален сценарий се промени, но към момента няма признаци, че това ще се случи.
Позиционирането на червената и синята линия на индикатора продължава да показва поддържането на бичата тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата "Некомерсиални" се увеличи с 18,400, докато броят на късите намаля с 11,900. В резултат, нетната позиция се увеличи с 30,300 договора в рамките на седмицата.
Анализ на EUR/USD на едночасова графика
На почасовия времеви интервал, двойката EUR/USD поддържа своя възходящ тренд. Горната линия на страничния канал при 1.1400-1.1830 беше успешно тествана и сега можем да наблюдаваме техническо отстъпление, докато рейнджът остава непокътнат на дневния времеви интервал. Обаче зоната 1.1750-1.1760 възпира движението надолу, което показва, че "биковете" могат да направят нов опит за пробив от страничния канал във всеки момент.
За 24 декември подчертаваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1710) и линията Kijun-sen (1.1753). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss ордери на break even ако цената се е придвижила в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда няма значими събития или доклади в Еврозоната и САЩ, но като се има предвид празничното настроение на пазара, не бихме се изненадали да видим нов опит за пробив през нивата 1.1800-1.1830.
Търговски препоръки:
В сряда, търговците могат да обмислят търговия от зоната 1.1750-1.1760. Отскок от тази цена ще направи дългите позиции уместни, като цел е зоната 1.1800-1.1830. Консолидация под тази зона ще доведе до спад към линията Senkou Span B.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на поддръжка и съпротива: Дебелите червени линии показват нива, където движението може да спре. Те не служат като източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Това са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени към почасовия времеви интервал от 4-часовия времеви интервал. Те се считат за силни линии.
- Нива на екстремуми: Тънките червени линии показват нива, от които цената по-рано е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на COT диаграмите: Размерът на нетната позиция на всяка категория търговци.
