Вчера фондовите индекси затвориха с покачване, като S&P 500 нарасна с 0.46%, Nasdaq 100 увеличи се с 0.57%, а Dow Jones Industrial Average се покачи с 0.16%.
MSCI All Country Index достигна рекордни равнища, след като данни, показващи най-бързия растеж на американската икономика за последните две години, подкрепиха перспективите за корпоративни печалби. В сряда MSCI All Country World Index се покачи за пети пореден ден, увеличавайки се с 21% от началото на годината. Индексът на азиатско-тихоокеанските акции нарасна с 0.2%, воден основно от технологични компании. Очаква се обаче обемът на търговията да бъде относително нисък днес, особено предвид наближаващите коледни празници.
Поскъпването на стоките бе още по-изразено: златото за първи път се изкачва над $4,500 за унция, преди частично да се върне след натрупаните печалби. Привлекателността на златото като актив-убежище нараства напоследък заради блокадата на САЩ върху танкери, свързани с Венецуела. Платината и среброто също достигнаха рекордни нива, докато медта надмина $12,000 за метричен тон за първи път.
Рисковият апетит остана непроменен, докато годината приближава към края си, въпреки че силният икономически растеж на САЩ намали очакванията за скорошно намаление на лихвите от Федералния резерв. След първоначалните опасения за надценяване на технологичните акции в контекста на бума на изкуствения интелект, трейдърите възвръщат увереността, че компаниите ще демонстрират силен растеж на печалбите през 2026 година.
Ако потребителското търсене остане стабилно през празничния сезон и четвъртото тримесечие, това би трябвало да има положително въздействие върху БВП на САЩ и корпоративните печалби. Въпреки че икономиката на САЩ поддържа инерцията на растеж до средата на годината, подкрепена от силно потребителско търсене, правителственото закриване през октомври-ноември се очаква да окаже негативно въздействие върху растежа през четвъртото тримесечие.
В други пазарни сегменти, цените на държавните облигации леко се покачиха преди аукцион на седемгодишни облигации, докато индексът на долара спадна за трети пореден ден. Доларът се насочва към най-лошото си годишно представяне от осем години насам, с все по-малко причини за закупуване. Вчера Тръмп заяви, че очаква председателят на Федералния резерв да намали лихвените проценти. Това е последното указание, че президентът търси кандидат, който да се ангажира със снижението на разходите за заеми, тъй като съобщението за неговия заместник за Джером Пауъл наближава през следващата година. В момента, пазарът присъжда под 13% вероятност за намаление на лихвата от Федералния резерв през януари.
От техническа гледна точка, основната задача за купувачите в S&P 500 днес ще бъде да преодолеят най-близкото ниво на съпротива от $6,914. Ако успеят да постигнат това, ще сигнализират за по-нататъшен растеж и ще отворят вратата към покачване до ново ниво от $6,930. Освен това, приоритет за "биковете" ще бъде да запазят контрола над маркировката от $6,946, за да укрепят своите позиции. При евентуално движение надолу, предизвикано от намаляващ апетит за риск, купувачите трябва да се утвърдят около $6,896. Спад под това ниво може бързо да доведе търговския инструмент надолу до $6,883 и да открие пътя към $6,871.
