В петък, двойката EUR/USD отново се отскочи от нивото на корекция 38.2% при 1.1718 и показа скромно покачване, но през нощта в понеделник се консолидира под 1.1718. В резултат на това, спадът може да продължи към нивото на подкрепа от 1.1645–1.1656. Отскок от тази зона би благоприятствал европейската валута и би довел до скромно покачване към нивото 1.1718. Консолидация под тази зона би увеличила вероятността от по-нататъшен спад към следващата зона на подкрепа при 1.1594–1.1607.
Картината на вълните на часовата графика остава ясна. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна проби предишното дъно. Така че, трендът се промени към "мечи". Според мен спадът няма да бъде продължителен, но преди да очакваме ново покачване на еврото, е необходимо да бъде пробит сегашният "мечи" тренд. По настоящата структура на графиката, такъв пробив би настъпил над зоната на съпротива от 1.1795–1.1802.
В петък новинарският фон в САЩ и Европейския съюз остана почти липсващ, но през уикенда Вашингтон проведе военна операция във Венецуела, която доведе до залавянето на президента Николас Мадуро. Доналд Тръмп от няколко месеца предупреждаваше Мадуро за последствията от участието на страната му в наркотрафик и тероризъм, призовавайки го да се оттегли. Американският президент беше предупредил, че ако откаже, ще бъде проведена военна операция за сваляне на сегашното правителство. Мадуро не направи концесии и отказа да напусне поста. В момента венецуелският президент е транспортиран в Ню Йорк, където се очаква да се яви в съда още днес. Пазарът реагира на това събитие със задържано купуване на долари, но именно тези покупки пробиха възходящия тренд на EUR/USD. За да продължат атаките на мечките тази седмица, ще е необходим стабилен новинарски фон от САЩ и скоро ще можем да определим дали това е истински мечи тренд или просто случайно спадане, което ще приключи много бързо.
На 4-часовата графика, двойката се е върнала на ниво 1.1680. Отскок от това ниво би бил в полза на еврото и би довел до възобновяване на растежа към ниво на корекция 0.0% при 1.1829. Консолидация под зоната на подкрепа от 1.1649–1.1680 би увеличила шансовете за продължаващ спад към следващото ниво на Фибоначи при 38.2%—1.1538. Никакви възникващи дивергенции не се наблюдават на никакви индикатори днес.
Доклад за ангажираността на търговците (COT):
По време на последната отчетна седмица професионалните играчи откриха 16,177 дълги позиции и 1,189 къси позиции. Настроението на категорията "Non-commercial" остава оптимистично благодарение на Доналд Тръмп и неговите политики, като продължава да се укрепва с времето. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, сега възлиза на 293,000, докато късите позиции са 133,000 - повече от двукратно предимство за биковете.
В продължение на тридесет и три поредни седмици големите играчи намаляваха късите позиции и увеличаваха дългите. След това започна спиране на правителството, и сега отново виждаме същата картина: професионалните трейдъри продължават да увеличават дългите позиции. Политиките на Доналд Тръмп остават най-значимият фактор за трейдърите, тъй като те създават множество проблеми, които ще имат дългосрочни и структурни последствия за Съединените щати - например, влошаването на трудовия пазар. Трейдърите се страхуват от загуба на независимостта на Федералния резерв през 2026 г. под натиска на Тръмп, на фона на оставката на Джером Пауъл през май.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната:
- САЩ - ISM Производствен PMI (15:00 UTC)
На 5 януари икономическият календар съдържа едно важно събитие. Влиянието на новинарския фон върху пазарните настроения в понеделник ще се усети през втората половина на деня.
Прогноза и търговски съвети за EUR/USD:
Продажбата на двойката беше възможна след откат от нивото 1.1795–1.1802 на часова графика, с цел 1.1718. Целта беше постигната в петък. Затваряне под нивото 1.1718 направи възможно откриването на нови къси позиции с цел 1.1656. Дълги позиции могат да се отворят днес при откат от нивото 1.1645–1.1656, с цел 1.1718.
Фибоначи решетките са начертани от 1.1392 до 1.1919 на часова графика и от 1.1066 до 1.1829 на 4-часова графика.
