Във вторник двойката EUR/USD се възстанови от нивото на Фибоначи 23.6% при 1.1731, обърна посоката в полза на щатския долар и спадна до нивото на Фибоначи 38.2% при 1.1686. Днес възстановяването от нивото 1.1686 би било в полза на еврото и би могло да доведе до известен растеж към 1.1731. Консолидацията на двойката под нивото 1.1686 би увеличила вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво на корекция, 50.0% при 1.1648.
Структурата на вълната на часовия график остава проста. Най-скоро завършената възходяща вълна не успя да пробие предишния връх, докато новата низходяща вълна проби предходното дъно. Така, трендът се е превърнал в мечи. Според мен, спадът няма да бъде дълготраен, но е необходимо да се пробие мечият тренд, преди да се очаква нов ръст на еврото. Според текущата графична конфигурация, подобен пробив би се случил над зоната съпротива на 1.1795–1.1802 или след две последователни възходящи вълни.
Във вторник нищо изглеждащо не заплашваше европейската валута. Търговците напълно бяха оценили ареста на Мадуро и новите геополитически амбиции на Доналд Тръмп, но неочаквано доларът получи подкрепа от германския инфлационен отчет. Забавянето на германската инфлация през декември от 2.3% до 1.8% на годишна база, спрямо очакваните 2.0%, се оказа пълна изненада за търговците. Все още е твърде рано за ясни заключения, но вероятността за затягане на монетарната политика на ЕЦБ през 2026 г. рязко се понижи вчера. Ако инфлацията продължи да спада, затягането на политиката не е възможно, тъй като по-високите лихви ще ограничат още повече индекса на потребителските цени. Именно високите лихви на ЕЦБ през 2023–2024 г. позволиха да се намали инфлацията от рекордните пост-пандемийни нива. Така, спадът на еврото във вторник беше оправдан, и днес мечките могат да продължат своите атаки, ако и европейската инфлация покаже значително забавяне. Въпреки това, не бива да се забравя, че днес ще бъдат публикувани и данни за американската икономика, които могат да дадат допълнителна сила на биковете.
На 4-часовата графика двойката се отскочи от зоната на подкрепа 1.1649–1.1680 и обърна посоката в полза на еврото. В резултат на това процесът на растеж може да продължи към нивото на 0.0% на корекция при 1.1829. Консолидация под зоната на подкрепа 1.1649–1.1680 ще увеличи шансовете за по-нататъшен спад към следващото ниво на Фибоначи от 38.2% при 1.1538. Днес не се наблюдават възникващи дивергенции на нито един индикатор.
Отчет за Commitments of Traders (COT):
По време на последната отчетна седмица професионалните играчи отвориха 16,177 дълги позиции и 1,189 къси позиции. Настроението сред групата „некомерсиални“ остава оптимистично благодарение на Доналд Тръмп и неговите политики и продължава да се усилва с времето. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, в момента е 293,000, докато късите контракти възлизат на 133,000 — което дава на биковете предимство повече от два пъти над мечките.
Тридесет и три последователни седмици големите играчи намаляваха късите позиции и увеличаваха дългите. След това започна затварянето, и сега виждаме същата картина отново: професионалните трейдъри продължават да изграждат дълги позиции. Политиките на Доналд Тръмп остават най-значимият фактор за търговците, тъй като те пораждат много проблеми, които ще имат дългосрочни, структурни последици за икономиката на САЩ - като влошаване на трудовия пазар. Трейдърите се опасяват от загуба на независимост на Федералния резерв през 2026 г. под натиск от Тръмп, особено на фона на очакваната оставка на Джером Пауъл през май.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – Изменение на немският продажби на дребно (07:00 UTC)
- Еврозона – Равнище на безработица в Германия (08:55 UTC)
- Еврозона – Изменение на безработицата в Германия (08:55 UTC)
- Еврозона – Индекс на потребителските цени (10:00 UTC)
- Съединени щати – Изменение на заетостта по данни на ADP (13:15 UTC)
- Съединени щати – ISM Индекс на обслужването (15:00 UTC)
- Съединени щати – Заявки за работа JOLTS (15:00 UTC)
На 7 януари икономическият календар съдържа седем събития, четири от които са много важни (данни за САЩ и инфлация в Европа). Въздействието на новинарския фон върху пазарните нагласи в сряда може да бъде силно, особено във втората половина на деня.
Прогноза и съвети за търговия с EUR/USD:
Продажба на двойката беше възможна след отскок от нивото 1.1731 на часовата графика, с цел на 1.1686. Целта беше постигната. Днес могат да се отворят къси позиции след затваряне под 1.1686, с цели на 1.1648 и 1.1612. Възможности за покупки ще възникнат след отскок от 1.1686 на часовата графика, с цели на 1.1731 и 1.1805.
Фибоначи решетките са начертани от 1.1492 до 1.1805 на часовата графика и от 1.1066 до 1.1829 на 4-часовата графика.
