Анализ EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD се търгуваше на повисоки нива в понеделник, но оставаше под трендовата линия и линията на Senkou Span B. Затова все още е преждевременно да се говори за промяна на локалния тренд към биков. През понеделник стана известно, че е открито наказателно производство срещу Jerome Powell със същите обвинения: превишаване на бюджета за ремонти на сградите на Федералния резерв и даване на лъжливи показания пред Конгреса, когато се обсъждаше тази сметка. Така в понеделник доларът се сринава от откриването на пазара. Въпреки това, сривът му през деня не е достатъчно силен, така че този фактор може вече да е включен в цената. В този случай, нисходящият тренд ще остане на часовия времеви рамки (ТF), докато дневният TF определено ще остане с променлив обхват.
Продължаваме да вярваме, че ключовият фактор за еврото (и може би за целия валутен пазар) остава шестмесечната пазарна ниша в диапазона 1.1400–1.1830. Миналата седмица, дори най-важните американски макро данни за пазара на труда и безработицата не успяха да раздвижат трейдърите. Волатилността на двойката остава ниска с изключение на редки изключения, като например вчера. Но дори и такива дни не могат да измъкнат еврото от боковия канал.
В пет минутния TF беше формиран един сигнал за покупка. По време на европейската сесия, цената се установи над критичната линия, но не можа да продължи да се изкачва. под зоната на подкрепа, диапазонът е също 1.1657–1.1666. Така че, днес е възможно движението нагоре да продължи към линията на Senkou Span B. Въпреки това, не забравяйте трендовата линия в часовия TF. Тя може да спре изкачването на двойката и да я върне към технически спад в рамките на пазарната ниша.
COT доклад
Последният COT доклад е от 6 януари. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на нетърговските трейдъри беше бикова дълго време; мечките едва се преместили в зона на превъзходство в края на 2024 г., но много бързо я загубили. Откакто Тръмп стана президент на САЩ за втори път, само доларът е в падеж. Не можем да кажем, че падането на долара ще продължи с 100% вероятност, но текущите глобални развития предполагат този сценарий. Червената и синята линии се разминават, показвайки силно биково доминиране.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха укрепили еврото, докато все още има достатъчно фактори, които биха ослабили валутата на САЩ. Глобалният низходящ тренд все още продължава, но какво значение има сега къде се е движела цената през последните 17 години? През последните три години само еврото е на повишение и това също е тренд.
Позициите на червените и сините индикаторни линии продължават да сигнализират за запазването и засилването на биковия тренд. През последната седмица от докладването, броят на дългите позиции в групата "Нетърговска" се увеличава с 3,500, докато броят на шортовите се намалява с 1,800. Съответно, нетната позиция за седмицата е увеличена с още 5,300 контракта.
Анализ EUR/USD 1H
На часовия таймфрейм, двойката EUR/USD продължава да формира нисходяща тенденция. Преди няколко седмици, горната линия на страничния канал 1.1400–1.1830 беше тествана два пъти, но еврото не успя да се измъкне от него. Така че, технически, спадът на двойката е последователен. За да се очаква увеличение на еврото и нов опит да се преодолее зоната 1.1800–1.1830, трябва да се изчака поне пробив на тренд линията.
За 13 януари изтъкваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1734) и Kijun-sen (1.1669). Линиите на Ichimoku могат да се преместят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на нольово равнище, ако цената се е преместила 15 пипове в правилната посока. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се оказа грешен.
В ЕС не са предвидени интересни или важни събития, докато в САЩ ще бъде публикуван крайният доклад от триумвирата "Безработица, пазар на труда, инфлация". Този доклад може да повлияе силно на бъдещите решения на Фед, затова реакцията на пазара към него може да бъде силна.
Търговски препоръки:
Във вторник, трейдърите могат да търгуват от зоната 1.1657–1.1666 и линията Kijun-sen. Отбиването от тях ще позволи откриването на дълги позиции с цел 1.1734, докато затварянето под тях ще направи шортовете актуални с цел 1.1604–1.1615.
Обяснения към илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива на цената (съпротива / подкрепа) - дебели червени линии, до които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B - линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия таймфрейм от 4-часовия. Това са силни линии.
- Нива на екстремум - тънки червени линии, от които цената преди това отскочи. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии - трендови линии, трендови канали и всички останали технически модели.
- Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нето позицията на всяка категория трейдъри.
