Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD не успя да намери посока в сряда. И трябва да се признае, че събитията от деня наистина допринесоха за паника на пазара. Трябва да започнем с речта на Доналд Тръмп в Давос. Както обикновено, президентът на САЩ започна да критикува Европейския съюз. Според Тръмп, ЕС върви "напълно в грешна посока." Той критикува свободното движение в рамките на ЕС, ангажираността към "зелената енергия" и слабостта на икономиката, съветвайки ги да вземат САЩ за пример. Малко по-късно, на затворена вечеря, министърът на търговията на САЩ, Хауърд Лутник, също критикува Европейския съюз, след което ръководителят на ЕЦБ Кристин Лагард напусна вечерята по-рано. Както виждаме, американската делегация пристигна в Давос не за да омекоти напрежението около Гренландия. Целта беше да се окаже още по-голям натиск върху ЕС, да се покаже неговата слабост и нищожност. Трудно ни е да кажем докога Европа ще търпи подобно отношение.
Почти нямаше макро събития в сряда. Техническата картина на часовия TF остава непроменена. Цената проби низходящата тренд линия, както и линиите на индикатора Ишимоку, така че дори и в краткосрочен план очакваме продължаване на силата на еврото. Според нас, двойката скоро ще се върне към зоната 1.1800–1.1830, където отново ще бъде решена съдбата ѝ: или консолидацията ще се запази, или възходящата тенденция ще се възобнови.
На 5-минутния TF вчера не бяха формирани търговски сигнали и може би това е за най-добро. Събитията от деня бяха непредвидими, а пазарът самият не разбираше как да ги интерпретира. Затова двойката EUR/USD бе силно разтърсвана напред-назад през деня. При такива условия откриването на каквито и да било търговски позиции е рисковано.
COT Доклад
Последният COT доклад е датиран от 13 януари. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава оптимистична. Откакто Тръмп зае втори мандат като президент на САЩ, единствено доларът пада. Не можем да кажем с 100% сигурност, че спадът на долара ще продължи, но настоящите глобални събития предполагат, че именно този сценарий ще се развие. Червените и сините линии се раздалечават, което показва силно доминиране на бичия тренд.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, докато има много фактори за спада на щатския долар. Глобалният низходящ тренд все още съществува, но какво значение има това сега, като се има предвид цената през последните 17 години? През последните три години се наблюдава единствено нарастване на еврото и тази тенденция продължава.
Позиционирането на червените и сините индикаторни линии продължава да показва съхранение и укрепване на бичия тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции, държани от Non-commercial групата, намаля с 14,600, докато броят на късите позиции се увеличи с 15,500. Съответно, нетната позиция за седмицата намаля с 30,100 контракта.
Анализ EUR/USD 1H
На часовия времеви интервал двойката EUR/USD е пробила низходящия тренд. В краткосрочен план еврото може да се върне към горната линия на страничния канал 1.1400–1.1830, надяваме се, и да излезе от тази проклета зона. Фундаменталният и макроикономическият фон продължават да подкрепят еврото, а не долара.
За 22 януари отбелязваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линиите на Ichimoku Senkou Span B (1.1692) и Kijun-sen (1.1673). Линиите на Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво на беззагубно състояние, ако цената се е придвижила с 15 пипса в правилната посока. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.
В четвъртък не са планирани важни събития в Еврозоната, докато в САЩ ще бъде публикувана третата оценка на БВП за третото тримесечие и няколко второстепенни доклада. Според нас, пазарът ще продължи да следи отблизо геополитическите събития и напрежението между ЕС и САЩ. Колкото и силен да е икономическият растеж на САЩ, търговците не вярват на тези данни и те няма да помогнат на долара.
Препоръки за търговия:
В четвъртък, търговците могат да търгуват от зоната 1.1750–1.1760 или от линията Senkou Span B. Отскок от тази зона ще даде възможност за отваряне на къси позиции с цел на 1.1692. Отскок от линията Senkou Span B ще направи сделки за дълги позиции релевантни с цел на 1.1750–1.1760.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (съпротива/подкрепа) — дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия времеви интервал от 4-часовия. Те са силни линии.
- Нива на екстремум — тънки червени линии, от които цената преди това се е оттегляла. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии — линии на тренд, тренд канали и всякакви други технически фигури.
- Индикатор 1 на COT картите — размерът на нетната позиция на всяка категория търговци.
