Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD поскъпна в понеделник, като завърши деня около 1.1907–1.1922. Опитът да се пробие тази зона и линията Senkou Span B не беше успешен от първия път, но като цяло еврото започна седмицата силно. Заслужава да се отбележи, че в понеделник нямаше локални причини за ръста на еврото. От значимите събития може да се спомене само речта на Christine Lagarde, която не донесе почти нищо на пазарите. И всъщност нямаше какво особено да добави, тъй като последното заседание на Европейската централна банка се проведе предходния четвъртък и цялата необходима информация вече беше предоставена на пазарите от президента на ЕЦБ.
Така европейската валута нарасна изцяло на база ентусиазъм. Но за какъв ентусиазъм можем да говорим, когато във двойката има възходящ тренд вече повече от година? Еврото прекара общо 7 месеца в странично движение, преди най-накрая да пробие от този рейндж. Глобалният възходящ тренд вече е подновен. Следователно е логично да се очаква, че еврото ще продължи да се движи на север при всякакви обстоятелства, докато възходящият тренд е в сила. Поради това в понеделник не беше необходима подкрепа от локални новини.
На 5-минутния таймфрейм първият сигнал за покупка се формира вчера при откриването на европейската търговска сесия. Цената проби зоната 1.1821–1.1837, което даде възможност на трейдърите да отварят дълги позиции. В началото на американската търговска сесия беше пробита и линията Senkou Span B, а няколко часа по-късно беше тествана зоната 1.1907–1.1922. Около тази зона трейдърите можеха да затворят дългите си позиции и да реализират печалби.
COT Report
Последният COT доклад е с дата 3 февруари. На илюстрацията с седмичния таймфрейм ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“. Откакто Trump встъпи за втори път в длъжност като президент на Съединените щати, доларът единствено поевтинява. Не можем със 100% сигурност да кажем, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите събития по света намекват за тази възможност.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха подкрепили поскъпването на европейската валута, но има достатъчно фактори в полза на понижение на американския долар. Глобалният низходящ тренд все още е налице, но какво значение има това към момента, предвид движението на цената през последните 18 години? През последните три години се формира нов възходящ тренд и пробивът на глобалната низходяща тренд линия вече е факт. Така пътят нагоре остава отворен.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазването на „bullish“ тренда. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ нарасна с 11 900, докато броят на късите позиции намаля с 19 300. В резултат нетната позиция се увеличи с още 31 200 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика двойката EUR/USD продължава да формира възходящ тренд въпреки пробива на тренд линията и корекцията. Двойката официално напусна страничния канал 1.1400–1.1830, в който прекара седем месеца, с което възходящата тенденция официално се възобновява. За техническо възстановяване на възходящия тренд сега е необходимо цената да се консолидира над линията Senkou Span B.
За 10 февруари отбелязваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, както и линията Senkou Span B (1.1927) и линията Kijun-sen (1.1843). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в рамките на деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да поставяте стоп лос на нулева печалба (breakeven), ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник в еврозоната не са планирани важни събития. В САЩ ще бъде публикуван доста интересен отчет за продажбите на дребно, както и вторичен седмичен отчет ADP. Смятаме, че ако бъде пробита линията Senkou Span B, движението на север ще продължи независимо от това.
Препоръки за търговия:
Във вторник трейдърите могат да търгуват от зоната 1.1907–1.1922. Нови дълги позиции ще станат актуални, ако цената се закрепи над тази зона и над линията Senkou Span B, с цел 1.1971–1.1988. Къси позиции могат да се разглеждат при отскок от зоната 1.1907–1.1927 с цел 1.1843.
Обяснения към илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, при които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
- Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди това се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Тренд линии, тренд канали и всички други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките COT: Размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
