Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD се търгува с приблизително 30 пипса волатилност в понеделник... Като цяло, след подобни ценови колебания просто няма какво да се анализира. Очевидно е, че техническата картина, дори на часовата графика, не се е променила. Цената продължава да се задържа малко над критичната линия, но не успява нито да я преодолее, нито да се оттласне от нея. Така търговската стратегия остава същата – сделки от критичната линия и зоната 1.1830–1.1837. Важно е обаче вече да се има предвид изключително ниската волатилност.
От гледна точка на макроикономическите и фундаменталните събития в понеделник единственото значимо издание беше докладът за индустриалното производство в Еврозоната. Както се очакваше, обемите на производство намаляха, но този път спадът беше малко по-слаб от прогнозираното от експертите. Във всеки случай реакция на пазара към единствения доклад за деня нямаше, както и предупредихме предварително.
На 5-минутната графика, въпреки близостта на линията Kijun-sen, през деня не се формираха търговски сигнали. Отскок от критичната линия би позволил откриване на дълги позиции, но трябва да се помни, че в момента не може да се очакват силни движения и високи печалби от подобна сделка.
COT Report
Последният COT отчет е с дата 10 февруари. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“. Откакто Trump встъпи в длъжност като президент на Съединените щати за втори път, единствено доларът поевтинява. Не можем със 100% сигурност да твърдим, че спадът на американската валута ще продължи, но случващото се в световен мащаб в момента подсказва, че това е възможно.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят поскъпване на европейската валута, докато в същото време има достатъчно фактори в полза на понижение на американската. Глобалният низходящ тренд все още е налице, но какво значение има това сега, след като цената се е движила 18 години? През последните три години се формира нов възходящ тренд, който проби линията на глобалния низходящ тренд. Така пътят нагоре остава отворен.
Червената и синята линия на индикатора продължават да показват запазване на bullish тренда. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ се увеличи с 16 400, докато броят на short позициите намаля с 500. Съответно нетната позиция нарасна с още 16 900 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика валутната двойка EUR/USD остава под линията Senkou Span B, което възпрепятства нейното възходящо движение. В началото на годината двойката излезе от страничния канал 1.1400–1.1830, в който прекара седем месеца; следователно възходящият тренд официално се е възобновил. За да се възстанови технически възходящият тренд на часовия таймфрейм, цената сега трябва да се закрепи над линията Senkou Span B. В близко бъдеще търговията може да се развива в диапазона 1.1830–1.1927.
За 17 февруари открояваме следните търговски нива – 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, както и линията Senkou Span B (1.1927) и линията Kijun-sen (1.1848). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите стоп-лоса на ниво без загуба, ако цената измине 15 пипса в правилната посока. Това предпазва от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник в Еврозоната са планирани само второстепенни отчети: втората оценка за януарската инфлация в Германия и индексите на икономическите настроения от института ZEW. В САЩ също излиза по-малко значимият седмичен отчет ADP. Имайте предвид, че пазарът пренебрегна доста по-важни американски отчети миналата седмица.
Търговски препоръки:
Във вторник трейдърите могат да търгуват от зоната 1.1830–1.1848. Нови дълги позиции ще станат актуални при отскок от тази зона с цел 1.1907–1.1927. Къси позиции могат да се разглеждат, ако цената се закрепи под зоната 1.1830–1.1848 с цел 1.1750–1.1760.
Обяснения към илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени към часовия таймфрейм от 4-часовия. Това са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
