Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD се търгуваше доста активно в понеделник, но общата волатилност остана сравнително ниска. Така че веднага можем да отбележим очевидното: пазарът очевидно не е особено притеснен нито от продължаването на търговската война, нито от новите мита, наложени от Donald Trump. Първият търговски ден от седмицата започна, както обикновено, със спад на долара. В течение на деня обаче американската валута напълно възстанови позициите си, така че по същество доларът не понесе никакви негативни последствия.
Отново се оказваме в ситуация, в която негативният фундаметален фон не оказва влияние върху обменния курс на долара. През последните две седмици човек дори би могъл да свикне с това. Въпреки това ние сме свикнали да наричаме нещата с истинските им имена. В момента пазарните движения са нелогични. Пазарът продължава да реагира изключително избирателно на фундаменталните фактори и макроикономическите данни и затова към този момент е най-разумно търговските решения да се основават на технически анализ.
На часовата графика двойката проби тренд линията вчера, но не успя да преодолее зоната на съпротива при 1.1830–1.1837. Също така не успя да се задържи над линията Senkou Span B. Така низходящият тренд остава в сила, въпреки пробива на тренд линията. В този случай двойката може да възобнови спада си с цел 1.1750–1.1760.
На 5-минутната графика в понеделник бяха формирани два добри търговски сигнала. Първоначално цената се оттласна от зоната 1.1830–1.1837, след което проби линията Kijun-sen. Двойката обаче не успя да достигне целевата зона 1.1750–1.1760 и до края на деня се върна към критичната линия. Следователно трейдърите можеха да реализират печалба от около 20 пипса от късата позиция.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 17 февруари. Както се вижда на илюстрацията в седмичния времеви интервал, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“. Откакто Trump встъпи във втори мандат като президент на Съединените щати, доларът единствено поевтинява. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящото развитие на събитията в света предполага именно такъв изход.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха подкрепили еврото; за сметка на това обаче има изобилие от фактори, които отслабват долара. Глобалният низходящ тренд продължава, но какво значение има къде се е движила цената през последните 18 години? През последните три години се формира нов възходящ тренд и вече се стигна до пробив на глобалната низходяща тренд линия. Така пътят нагоре остава отворен.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на „bullish“ тренда. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ намаля с 7100, а броят на short позициите – с 1300. В резултат нетната позиция се сви с 5800 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD, 1H
На часовата графика валутната двойка EUR/USD остава под линиите на индикатора Ichimoku, което възпрепятства възходящото ѝ движение. В началото на годината двойката излезе от страничния ценови коридор 1.1400–1.1830, в който се задържа седем месеца, така че глобалният възходящ тренд официално се е възобновил. За да се възстанови технически възходящата тенденция на часовата графика, цената трябва да се консолидира над линията Senkou Span B и над тренд линията.
За 24 февруари определяме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, както и линията Senkou Span B (1.1847) и Kijun-sen (1.1800). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в рамките на деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss поръчката на ниво безубезност, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Утре, във вторник, е планирано публикуването на седмичния доклад ADP за пазара на труда в САЩ. Ние разглеждаме този отчет като второстепенен и не очакваме реакция от пазара. Малко вероятно е днес трендът да се промени във възходящ.
Препоръки за търговия:
Във вторник трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1.1750–1.1760 при пореден отскок от зоната 1.1830–1.1837. Дълги позиции могат да се разгледат с цел 1.1830–1.1837, ако цената се оттласне от зоната 1.1750–1.1760.
Обяснения към илюстрациите:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
Екстремум нивата са тънки червени линии, от които цената се е оттласнала по-рано. Те са източник на търговски сигнали.
Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
