В сряда двойката EUR/USD направи два отскока от корекционното ниво от 100.0% при 1.1577 и показа леко покачване към нивото по Фибоначи 76.4% при 1.1696. Въпреки това, до вторник сутринта двойката се върна на нивото 1.1577. Така че нов отскок от това ниво отново би подкрепил европейската валута и движение нагоре към 1.1696. Консолидация на двойката под 1.1577 би дала възможност на трейдърите да очакват продължение на спада към следващото корекционно ниво от 127.2% – 1.1440.
Вълновата структура на часовата графика остава опростена. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие пика на предходната вълна, докато новата низходяща вълна уверено проби предишното дъно. Затова трендът остава низходящ. Купувачите са взели пауза в рамките на мащабно настъпление, което би било невъзможно без Donald Trump. Въпреки това именно действията на Donald Trump в Близкия изток – които предизвикаха мащабни военни операции с участието на около десетина държави – в момента работят в полза на американската валута.
В сряда новините подкрепиха както купувачите, така и продавачите, но продавачите все пак направиха малка пауза след двудневен щурм. Така европейската валута успя леко да се възстанови. През последното денонощие стана ясно, че нивото на безработица в еврозоната, въпреки прогнозите, е намаляло до 6.1%. В САЩ докладът на ADP показа увеличение на заетостта с 63 хиляди, надхвърляйки по-ниските прогнози, а индексът ISM за услугите надмина очакванията на трейдърите с 2.6 пункта. Така през първата половина на деня купувачите можеха да атакуват, докато през втората половина продавачите можеха да поемат инициативата. Но, както вече беше отбелязано, продавачите взеха кратка пауза, която изглежда е приключила с началото на сряда.
Днес информационният фон ще бъде много слаб, което ще позволи на трейдърите отново да насочат вниманието си към геополитиката. Според последните съобщения войната в Иран може да стане още по-мащабна, отколкото е сега, а последиците ѝ може да засегнат не само икономиката. Иран е започнал да нанася удари по центрове за данни, което потенциално може да доведе до глобални прекъсвания на интернет. В същото време Ирак е започнал сухопътна операция, а военни експерти съобщават, че войната може да продължи до есента на тази година.
На 4-часовата графика двойката се върна към корекционното ниво от 38,2% при 1,1642, отскочи и обърна посоката в полза на щатския долар. Така спадът в котировките може да продължи към нивото на Фибоначи от 23,6% при 1,1577. Отскок от това ниво би подкрепил еврото и би довел до връщане към 1,1642. Устойчив пробив под 1,1577 би увеличил шансовете за по-нататъшен спад към следващото корекционно ниво от 0,0% – 1,1471. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции по нито един индикатор.
Commitments of Traders (COT) Report
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри затвориха 16 676 дълги позиции и откриха 948 къси позиции. Настроенията в групата на некомерсиалните участници остават бичи благодарение на Donald Trump и неговата политика, но през последните седмици наблюдаваме намаляване на дългите позиции. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, вече е 294 хиляди, докато късите контракти възлизат на 138 хиляди. Предимството на биковете остава повече от двукратно.
Като цяло, в дългосрочен план големите играчи продължават да намаляват късите позиции и да увеличават дългите. Разбира се, различни глобални събития – които в последните години са в изобилие – влияят по различен начин на инвеститорите. В момента цялото внимание на пазара е насочено към Близкия изток, където войната продължава да се засилва и разширява географски. Така че в близко бъдеще обменният курс евро–долар ще зависи не от политиката на Donald Trump, а от войната в Iran.
Икономически календар за САЩ и еврозоната
- Еврозона – промяна на продажбите на дребно (10:00 UTC)
- САЩ – първоначални молби за помощи при безработица (13:30 UTC)
- Еврозона – изказване на президента на ЕЦБ Christine Lagarde (17:00 UTC)
На 5 март икономическият календар съдържа три съществени събития, но отново икономиката може да остане в сянката на геополитиката. Информационният фон може все още да влияе на пазарните настроения в четвъртък, но техническият анализ сега излиза на преден план.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD
Възможности за продажби по-рано се появиха след отскок от 1.1830 на часовата графика с цели при 1.1770, 1.1696 и 1.1577. Всички цели бяха достигнати.
Днес къси позиции могат да се разглеждат, ако двойката се затвори под 1.1577, с цел 1.1440.
Дълги позиции могат да се разглеждат, ако котировките отскочат от 1.1577, с цел 1.1696.
Фибо решетки са изчертани от 1.1805–1.1578 на часовата графика и от 1.1919–1.1471 на 4-часовата графика.
