Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD отново се търгуваше по-ниско в сряда. Конфликтът в Близкия изток едва започна да затихва под въздействието на словесната реторика на Trump; обективната реалност обаче показва, че Trump е много далеч от разрешаването му. Вчера ирански представители заявиха, че войната ще приключи, когато Техеран прецени за необходимо, заплашиха да унищожат САЩ, съобщиха за три повредени танкера, опитали се да преминат през Ормузкия проток, и призоваха за подготовка за цени на петрол около 200 долара за барел. Отчасти Иран може да бъде разбран. Israel, САЩ и други съюзници от коалицията нанесоха сериозни щети, така че би било наивно да се мисли, че Техеран просто ще се предаде. За съжаление конфликтът може да се проточи с месеци или дори години, нанасяйки непоправим удар върху световната икономика. Междувременно доларът отново набира сила, тъй като пазарите бягат от риска.
От техническа гледна точка низходящата тенденция все още не се е превърнала във възходяща. Линията Senkou Span B не беше пробита, а дори и зоната 1,1657–1,1666 не позволи на еврото да се изкачи по-високо. Така че, ако геополитическото напрежение остане на настоящите нива, доларът може да продължи поскъпването си, което би противоречало на техническата картина, на фундаменталния сценарий и на макроикономическите перспективи. С други думи, в момента геополитиката има предимство пред всичко останало.
На 5-минутната времева рамка вчера бяха генерирани няколко търговски сигнала. По време на търговската сесия в САЩ бе публикуван отчетът за инфлацията, който внесе объркване сред трейдърите. Инфлацията остана без промяна, но доларът временно отслабна на целия пазар. Той се понижи, за да се върне след това към възходящата си траектория. Така от четирите търговски сигнала само три можеха да донесат печалба на трейдърите, което направи трудна реализацията на движенията през целия ден.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 3 март. Илюстрацията на седмичната времева рамка ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „бичи“ и откакто Trump встъпи във втори мандат, доларът само пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на щатската валута ще продължи, но настоящите събития по света сочат, че това е напълно възможно.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят поскъпването на европейската валута, дори на фона на войната в Близкия изток. В същото време обаче има много фактори, които подкрепят понижението на американския долар. Глобалният низходящ тренд все още е в сила, но доколко е значим в момента, като се има предвид къде се е придвижила цената през последните 18 години? От септември 2022 насам се формира нов възходящ тренд, който пробива линията на глобалния низходящ тренд. Така пътят нагоре остава отворен.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на „бичия“ тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции на групата „Non-commercial“ намаля с 300, докато броят на късите позиции се увеличи с 20 000. В резултат нетната позиция се сви с 20 300 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD на 1H
На часовата графика валутната двойка EUR/USD продължава низходящия си тренд на фона на геополитическите събития в Близкия изток. Ситуацията там даде надежда на трейдърите само за два дни, но вече отново се е върнала към реалността на война и взаимни заплахи. Доларът все още не е обновил годишните си върхове, но при текущото развитие на събитията може да го направи в близко бъдеще.
За 12 март отбелязваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1683) и линията Kijun-sen (1.1586). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват през деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на ниво без загуба (breakeven), ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък не са планирани важни отчети или събития нито в Европейския съюз, нито в САЩ, а пазарът напоследък до голяма степен игнорира макроикономическите данни. Така че движението на двойката и днес отново ще зависи от геополитиката.
Търговски препоръки:
В четвъртък трейдърите могат да обмислят къси позиции, ако цената се закрепи под 1.1542, с цел 1.1426. Дълги позиции могат да се разглеждат при отскок от нивото 1.1542, с цели при 1.1615–1.1625 и 1.1657–1.1666.
Обяснения към илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата графика. Те представляват силни линии.
- Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъснала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всички други технически фигури.
- Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
