Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD отбеляза лек ръст в понеделник, който беше изцяло технически и корективен. След силния спад през миналата седмица трейдърите направиха пауза и еврото леко коригира нагоре. Единственият макроикономически отчет за деня – за промишленото производство в САЩ – излезе малко по-силен от прогнозите, така че теоретично не би трябвало да предизвика спад на долара. Освен това пазарът продължава да игнорира всякакъв макроикономически фон. Миналата седмица далеч по-важни отчети от САЩ бяха пренебрегнати.
В настоящата ситуация самият факт, че няма нова ескалация на конфликта в Близкия изток, вече е добра новина. Не може обаче да се твърди, че изобщо няма ескалация. Например сутринта се появи информация, че Йемен може да затвори протока Баб ал Мандеб в подкрепа на Иран. В течение на деня дойде и новината, че Израел е започнал наземна военна операция на ливанска територия. Следователно не може да се каже, че напрежението е напълно отшумяло. В същото време доларът не може да поскъпва всеки ден заради една и съща тема. Рано или късно пазарът ще свикне с новата реалност и доларът ще загуби тази подкрепа.
От техническа гледна точка часовият таймфрейм запазва низходящ тренд, по който няма съмнения. За неговото приключване е необходимо цената да се закрепи над линията Senkou Span B. Образувана е и още една низходяща тренд линия, но доверието в подобни линии на този етап е ограничено. Всичко зависи от геополитиката.
На 5-минутния таймфрейм през изминалия ден се формира един търговски сигнал, който позволи на трейдърите да реализират прилична печалба. По време на европейската търговска сесия цената отскочи от нивото 1.1426 и се насочи нагоре до края на деня. Така вечерта трейдърите можеха ръчно да затворят дългите позиции с печалба от около 50 пипса.
COT Report
Последният COT отчет е с дата 10 март. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, и откакто Trump пое поста президент на САЩ за втори път, единствено доларът поевтинява. През последните седмици американската валута поскъпва заради геополитиката, но дългосрочният възходящ тренд остава в сила.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят поскъпването на европейската валута. В същото време все още има много фактори в полза на поевтиняването на американския долар. Войната в Близкия Изток направи долара временно супер атрактивен, но кога този фактор ще отпадне, остава открит въпрос. В дългосрочен план еврото може да падне дори до 1.06 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане актуален.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да сигнализира за устойчив „bullish“ тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 28 900, докато броят на късите позиции намаля с 2 500. Съответно нетната позиция се сви с 25 400 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата времева рамка валутната двойка EUR/USD продължава да се понижава на фона на геополитическите събития в Близкия изток. Изявленията на Trump за скорошен край на войната дадоха надежда на трейдърите в началото на миналата седмица, но към средата ѝ стана ясно, че бърз край на конфликта няма да има. Доларът отбеляза леко корективно движение в понеделник, но може да възобнови растежа си във всеки момент.
За 17 март открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1668) и Kijun-sen (1.1540). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите стоп-лоса на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник Германия и Еврозоната ще публикуват индекси на икономическите очаквания (ZEW), а в САЩ ще излезе седмичният отчет на ADP за промяната в заетостта. Смятаме, че нито един от тези три второстепенни доклада няма да повлияе на движението на двойката, освен може би минимално и незабележимо.
Търговски препоръки:
Във вторник трейдърите могат да разглеждат нови къси позиции, ако цената отскочи от линията Kijun-sen, с цели 1.1426 и 1.1362. Дълги позиции могат да се обмислят, ако цената се закрепи над 1.1542 и тренд линията, с целева зона 1.1615-1.1625.
Обяснения към илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отбивала. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
