Ситуацията на пазара на криптовалути остава непроменена вече месец и половина. На дневна графика все още наблюдаваме вяла и слаба възходяща корекция, а на 4-часова – устойчив рейндж с минимален възходящ уклон. В момента периодът е изключително непривлекателен за търговия, тъй като няма нито ясен рейндж, нито изразен тренд. Президентът на САЩ заяви в понеделник, че преговорите с Иран вървят успешно, в резултат на което ултиматумът за нанасяне на удар по енергийните активи на Иран бе отложен с пет дни. Вчера Trump отложи решението за удар с още 10 дни – до 6 април. Първоначално Bitcoin показа лек прилив на оптимизъм, но този път нямаше реакция. Трейдърите все още могат да очакват слабо покачване, което граничи с понятието „флет“. Повечето модели на 4-часова графика се игнорират, което допълнително характеризира текущото движение като непривлекателно. На дневна графика няма нови модели, а Bitcoin не реагира и на вече наличните на графиката.
Ако войната в Близкия изток приключи, това може временно да подкрепи „дигиталното злато“, но не за дълго и вероятно не съществено. Според нас пазарът се подготвя за нов спад, който ще отведе цената много под тренд линията на дневната графика. Целта от 57 500 долара все още не е достигната и ние продължаваме да не виждаме признаци за обръщане на тренда. Както често се случва, нов срив на пазара може да започне почти „от нищото“ или в отговор на формално събитие. Затова е критично важно да се използват стоп поръчки за всички позиции.
Едно нещо може да се твърди с увереност: текущото движение е корекция и Bitcoin все още има доста очевидни цели надолу, докато инвеститорите не желаят да купуват „дигитално злато“, въпреки привлекателните текущи нива и уверенията на Michael Saylor, Robert Kiyosaki и Cathie Wood, че Bitcoin ще достигне милион долара и повече. По наше мнение низходящият тренд не е приключил и е твърде рано да се очаква началото на нов „бичи“ тренд точно сега.
Обща картина на BTC/USD на 1D
На дневна графика Bitcoin продължава да формира низходящ тренд. Структурата на тренда е низходяща, а линията CHOCH в момента се намира на ниво 97 900 долара. Едва над това ниво можем да разглеждаме низходящия тренд като приключил. Припомняме, че последният сигнал за продажба се формира в рамките на „мечото“ FVG (96 900 – 98 000 долара). Така трейдърите имаха отлична възможност да обхванат почти цялото последно низходящо движение. Актуалната цел за този спад остава 57 500 долара – нивото на 61,8% корекция по Фибоначи. Тъй като няма признаци за обръщане на тренда във възходяща посока, смятаме, че спадът ще продължи. На дневна графика най-близката зона POI за нови къси позиции се намира в диапазона 79 500 – 81 100 долара.
Обща картина на BTC/USD на 4H
На 4-часова графика цената завърши 5-седмично странично движение, но сега отново се върна в тази зона на флет. Линията CHOCH, която поддържа възходящата корекция, е на 65 500 долара. Пробив под нея ще означава завършване на корекцията, продължила месец и половина. Флетът не може да се счита за актуален в момента, а краткосрочният възходящ тренд не може да се разглежда като завършен; мечите настроения на пазара се запазват. Последният мечи FVG бе анулиран след речта на Trump, а IFVG, формиран на негова база, също не доведе до значима реакция. FVG в близост до горната граница на бившия страничен канал също остана без реакция. Няма смисъл да се разглеждат нови модели в рамките на флет канала.
Търговски препоръки за BTC/USD:
Bitcoin продължава да формира пълноценен низходящ тренд. Ние продължаваме да очакваме спад към 57 500 долара (нивото 61,8% по Фибоначи от тригодишния възходящ тренд) и към момента няма признаци за обръщане на тренда. Въпреки това дори зоната около 57 500 долара вече не изглежда като окончателна спирка. Сред зоните POI най-близкият мечи FVG на дневна графика се намира значително далеч от текущата цена. На 4-часова графика движението на Bitcoin отново показва всички признаци на флет. Очевидна цел остава под тренд линията на дневната графика, което говори за наличие на „басейн от ликвидност“.
Обяснения на означенията в илюстрациите:
CHOCH – Change of Character (промяна в характера на структурата на тренда).
Liquidity – ликвидност, свързана със стоп поръчките на трейдърите, която маркетмейкърите използват, за да изграждат своите позиции.
FVG – Fair Value Gap, зона на ценова неефективност. Цената преминава през такива зони много бързо, което показва пълна липса на едната страна на пазара. Впоследствие цената има тенденция да се връща и да реагира на тези зони.
IFVG – Inverted Fair Value Gap. След връщане в такава зона цената не получава реакция от нея; тя импулсивно я пробива и след това я тества от другата страна.
OB – Order Block. Свещта, на която маркетмейкърът е открил позиция с цел да събере ликвидност, за да формира собствена позиция в противоположната посока.
