Анализ на GBP/USD 5M
Валютната двойка GBP/USD също се срина в четвъртък след речта на Donald Trump. За самата реч вече беше казано достатъчно и, откровено казано, няма особено какво да се добави. Поредната серия противоречиви изявления относно ситуацията в Близкия изток накара трейдърите набързо да се върнат към покупка на долара, очаквайки нови разрушителни удари срещу Иран. Доколко тези очаквания са обосновани е трудно да се каже, но пазарът отново предпочете да играе на сигурно. В четвъртък на практика нямаше значим макроикономически фон, но така или иначе в момента той не влияе на движението на валутната двойка.
На часовата графика наблюдаваме „американско влакче“, подобно на движението при еврото. Цената непрекъснато сменя посоката, което отлично отразява настроенията на трейдърите. В този момент може да се открои тренд, но всеки тренд сега има малко значение. Пазарът реагира единствено на геополитиката, а трейдърите не използват технически ориентири.
На 5-минутната графика в четвъртък се формираха два търговски сигнала. По време на европейската сесия двойката се задържа под зоната 1.3201–1.3212, а по време на американската сесия се върна отново над нея. Основните движения обаче се случиха през азиатската сесия, когато се състоя нашумялата реч на Trump. В резултат на това трейдърите можеха да отворят две сделки вчера, като нито една от тях не донесе печалба.
COT Report
COT отчетите за британския паунд показват, че нагласите на търговците от категорията commercial се променят устойчиво през последните години. Червената и синята линия, които отразяват нетните позиции на commercial и non-commercial търговците, често се пресичат и често са близо до нулевото ниво. В момента линиите се раздалечават, като non-commercial търговците все още преобладаващо държат... къси позиции. Въпреки това, предвид събитията в Близкия изток, вече не е изненадващо, че търсенето на рискови валути намалява, докато търсенето на долара нараства.
В дългосрочен план доларът продължава да отслабва заради политиките на Donald Trump, както се вижда на седмичния таймфрейм (илюстрацията по-горе). Търговската война ще продължи под една или друга форма още дълго време, а Fed със сигурност е по-близо до възобновяване на промени в паричната политика, отколкото ECB или Bank of England, имайки предвид постоянния натиск от страна на Trump и смяната в ръководството през май. В момента обаче геополитическите фактори имат приоритет и осигуряват силна подкрепа за американската валута. Според последния COT отчет (с дата 24 март), групата “Non-commercial” е отворила 2 200 договора за BUY и е затворила 4 900 договора за SELL. Така нетната позиция на non-commercial търговците се е увеличила с 7 100 договора за седмицата.
Анализ на GBP/USD, 1H
На часовата графика валутната двойка GBP/USD премина към формиране на пореден низходящ тренд, който също може скоро да бъде анулиран. Пазарът продължава внимателно да следи събитията в Близкия изток, които обясняват 90% от пазарните движения. Въпреки значителния спад на двойката през февруари–март, все още го възприемаме като корекция в дългосрочен план (седмична графика). Дневната графика уверено сигнализира за запазване на възходящия тренд. Геополитиката продължава да доминира на валутния пазар.
На 3 април отбелязваме следните важни нива: 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763. Линията Senkou Span B (1.3345) и линията Kijun-sen (1.3251) също могат да служат като източници на сигнали. Препоръчва се поставяне на Stop Loss на нулата, ако цената се придвижи в правилната посока с 20 пипса. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в течение на деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали.
В петък във Великобритания не са планирани важни събития или отчети, докато в САЩ ще бъдат публикувани ключовите отчети Non-Farm Payrolls и данните за безработицата, които могат да предизвикат поредната буря на пазара. Ако двойката поскъпне с още 150 пипса днес, това няма да ни изненада.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да разглеждат къси позиции, ако цената отскочи от линията Kijun-sen, с цели 1.3201–1.3212 и 1.3096–1.3115. Дълги позиции могат да бъдат отваряни отново с цел 1.3345, ако цената се закрепи над линията Kijun-sen.
Обяснения към илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата графика към часовата. Това са силни линии.
- Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
- Индикатор 1 в графиките COT – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
