Вълновият модел на 4-часовата графика на EUR/USD се промени. Все още не може да се говори за анулиране на възходящия трендови участък (долната графика), който започна през януари миналата година, но вълновата структура на тенденцията в момента изглежда много нееднозначна. В подобни ситуации винаги препоръчвам превключване към по-нисък таймфрейм (горната графика) и анализ на най-простите и малки вълнови структури, за да се изготви краткосрочна прогноза, която е напълно достатъчна за откриване на сделки. Вълновите структури могат да бъдат много сложни и да предполагат няколко възможни сценария. Най-лесният подход е търговията по стандартните модели „пет-три“.
На горната графика мога да откроя класическа петвълнова импулсна структура с удължена трета вълна. Ако наистина е така, тогава формирането на тази структура е завършено и можем да очакваме корективна последователност от минимум три вълни. Следователно в близко бъдеще може да се очаква покачване на котировките на инструмента, но в рамките на корекция спрямо последния трендов участък. Засега последните вълнови структури се вписват слабо в по-високостепенния вълнов разчет, но с времето ситуацията ще се изясни. В краткосрочен план еврото може да се възстанови към нивата 1.1666 и 1.1745.
В петък двойката EUR/USD се понижи с няколко десетки базисни пункта, докато общата волатилност остана ниска. Укрепването на щатския долар след публикуването на данните за Nonfarm Payrolls и безработицата през втората половина на деня се оказа изключително слабо. Затова мога почти веднага да заключа, че пазарът избра да игнорира и тези данни. Разбира се, имаше известна реакция от участниците на пазара, но едва ли някой е очаквал, че силните данни за заетостта ще доведат само до няколко десетки пункта ръст на долара. Все пак до края на деня търсенето на американската валута може да нарасне по-значително.
Като цяло пазарните участници продължават да демонстрират готовност да реагират единствено на геополитически събития. Много от последните изявления на Trump или на висши ирански представители предизвикаха силни реакции сред трейдърите. А Trump говори доста често – по няколко пъти на ден. В резултат сега пазарът на практика реагира само на геополитически новини. Освен това е трудно тези сигнали да бъдат наречени последователни. Не само че Вашингтон и Техеран се разминават в своята реторика, но и тонът на Trump може да се промени дори в рамките на една и съща реч. Въпреки това, вчера американският президент отново заплаши да „унищожи Иран напълно“, което подкрепи долара. Лидерът на Белия дом повтаря подобни изявления всеки ден, но пазарът продължава да смята тази информация за важна – за разлика от отчетите за пазара на труда и безработицата.
Изхождайки от всичко казано по-горе, формирането на очакваната вълна „c“ ще продължи само ако Trump в близко бъдеще промени реториката си към по-миролюбив тон. В такъв случай EUR/USD би имала шанс да нарасне поне към района на 1.17. След това вероятно ще изтекат и „двете седмици“, за които Trump спомена за уреждане на конфликта.
Общи изводи
Въз основа на анализа на EUR/USD стигам до извода, че инструментът остава в рамките на възходящ тренд сегмент (долната графика), докато в краткосрочен план е завършил низходяща вълнова последователност. Тъй като петвълновата импулсна структура е завършена, читателите могат да очакват ръст в цената през следващата седмица с цели около 1.1666 и 1.1745, съответстващи на нивата на Fibonacci от 38.2% и 50.0%. По-нататъшното движение ще зависи изцяло от развитието на ситуацията в Близкия изток.
На по-малък таймфрейм се вижда целият възходящ тренд сегмент. Вълновата структура не е напълно стандартна, тъй като корективните вълни се различават по размер. Например вълна 2 от по-висока степен е по-малка от вътрешната вълна 2 във вълна 3. Въпреки това подобни случаи се срещат. Бих искал да напомня, че е по-добре на графиките да се идентифицират ясни и разбираеми структури, отколкото стриктно да се държи на означаването на всяка отделна вълна. Трендът може да се обърне в близко бъдеще.
Основни принципи на моя анализ:
- Вълновите структури трябва да бъдат прости и ясни. Сложните структури са трудни за търгуване и често подлежат на промяна.
- Ако няма увереност в пазарната ситуация, по-добре е да се остане извън пазара.
- Никога няма 100% сигурност относно посоката на пазара. Винаги използвайте защитни Stop Loss поръчки.
- Вълновеният анализ може да се комбинира с други видове анализ и търговски стратегии.
