Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD отбеляза рязко поскъпване в сряда след новината за примирие между Иран и САЩ. Въпреки това, по-голямата част от ръста на еврото се случи по време на нощната търговска сесия, което затрудни трейдърите да се възползват от движението. През деня двойката продължи да се покачва, но с много по-умерено темпо поради няколко причини.
На първо място, в сряда следобед военните действия в Близкия изток бяха подновени. САЩ атакуваха иранска рафинерия, Иран отговори с удар по Кувейт, а Израел атакуваше Ливан през целия ден. В резултат на това примирието към момента изглежда изключително неубедително. Въпреки това няма съобщения нито от Иран, нито от САЩ, че примирието официално е прекратено, макар че продължи по-малко от ден. Затова през по-голямата част от сряда трейдърите продължиха да купуват.
От техническа гледна точка се формира нов възходящ тренд, който има потенциал да бъде дълготраен, но може да приключи по всяко време. Ако днес се окаже, че примирието съществува само на хартия и страните възнамеряват да продължат войната в Близкия изток, двойката може бързо да се върне до нивото, от което започна ръста си в нощта срещу сряда — около 1.1550. Под това ниво е възможен още по-дълбок спад. Следователно все още е твърде рано да се празнува край на войната в Близкия изток.
В рамките на 5-минутния таймфрейм в нощта срещу сряда бяха генерирани два сигнала за покупка, като единият се появи малко преди откриването на европейската търговска сесия. Вероятно трейдърите са имали възможност да реагират само на последния сигнал. След формирането му двойката се придвижи нагоре с около 30 пипса, което все пак може да се счита за реализирана печалба.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 31 март. На илюстрацията с седмичната времева рамка ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява на фона на геополитическите събития. Трейдърите масово продават евро в полза на щатския долар. Политиките на Trump не са се променили, но доларът отново изпълнява ролята на „резервна валута“, което гарантира високото търсене към него.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят засилване на еврото. В същото време остават много фактори, които биха могли да предизвикат спад на американския долар. Войната в Близкия изток временно направи долара изключително привлекателен, но след като този фактор отпадне, всичко може да се върне към предишното състояние. В дългосрочен план еврото може да падне до 1.06 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане актуален.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на „bullish“ тренда. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ се увеличи със 100, докато късите позиции нараснаха с 8 900. В резултат на това нетната позиция намаля с още 8 800 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика валутната двойка EUR/USD започна нов възходящ тренд. Нова ескалация в Близкия изток отново може да промени приоритетите в търговията на трейдърите, затова към всеки ръст трябва да се подхожда предпазливо. В близко бъдеще трябва да стане ясно дали ще има примирие и дали ще се проведат допълнителни преговори между страните. Това ще повлияе на динамиката на двойката EUR/USD.
За 9 април открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1542) и линията Kijun-sen (1.1612). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в течение на деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите стоп лоса на ниво безубезност, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък в еврозоната ще бъде публикуван отчет за промишленото производство, по-конкретно в Германия, докато в САЩ ще излязат базовият индекс на личните потребителски разходи и третата оценка за БВП за четвъртото тримесечие. Според нас докладът за БВП може да създаде допълнителни проблеми за долара. Въпреки това съдбата на американската валута все още зависи в около 90% от събитията в Близкия изток.
Търговски препоръки:
В четвъртък трейдърите могат да обмислят къси позиции, ако цената направи отскок от зоната 1.1750-1.1760, с цел 1.1657-1.1666. Дълги позиции могат да се задържат с цел 1.1750-1.1760, тъй като цената се е закрепила над диапазона 1.1657-1.1666.
Обяснения към илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия график към часовия. Те са силни линии.
- Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източник на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
