Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи възходящото си движение в петък, което е ключов момент. Нека припомним, че миналата седмица ситуацията в Близкия изток неочаквано започна да се подобрява, но все още не е ясно дали ще бъде постигнат мир. В сряда вечерта Iran, Israel и САЩ се договориха за двуседмично прекратяване на огъня и деблокиране на протока Хормуз, но още в сряда следобед Israel обстреля Ливан, а Iran с видимо задоволство изстреля ракети по Бахрейн и Кувейт. Що се отнася до протока Хормуз, той остава блокиран. Така че има дим, но не се вижда огън. Пазарът прецени, че митичното примирие и бъдещите преговори са за предпочитане пред военните действия, поради което започна да се освобождава от щатския долар като „спасително убежище“. В петък ситуацията на валутния пазар не се промени, което е много важно.
От техническа гледна точка на часовата графика се формира нов възходящ тренд. Въпреки това всички трейдъри разбират, че ако преговорите се провалят, войната ще продължи и протокът Хормуз ще остане блокиран, а търсенето на долара може отново да нарасне. Убедени сме, че в рамките на примерно още шест месеца геополитиката няма да е в полза на долара, но същевременно е изключително трудно да се определи моментът, в който тя окончателно ще отстъпи на заден план. Затова засега не е разумно в близко бъдеще да се пренебрегва геополитиката.
На 5-минутната графика в петък не се формираха никакви търговски сигнали. Така че нямаше основания за откриване на позиции. Последният търговски сигнал се появи в четвъртък при отскока от зоната 1.1657–1.1666. Трейдърите можеха да задържат дългите позиции през целия петък.
COT Report
Последният COT отчет е от 7 април. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява на фона на геополитическите събития. Трейдърите масово продават евро в полза на щатския долар. Политиките на Donald Trump не са се променили, но доларът сега изпълнява ролята на „reserve currency“, което обяснява силното търсене към него.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят еврото, докато за американския долар все още има достатъчно фактори в полза на спад. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но когато този фактор достигне своя „expiration date“, всичко ще се върне в изходна позиция. В дългосрочен план еврото може да падне дори до нивото от 1.06 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане в сила. В момента двойката не се е отдалечила съществено от низходящата тренд линия, която вече беше пробивана няколко пъти.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ се увеличи с 800, докато броят на short позициите нарасна с 8 800. Съответно нетната позиция намаля с още 8 000 контракта през седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика валутната двойка EUR/USD продължава възходящия си тренд. Нова ескалация в Близкия изток отново може да промени приоритетите на търговците, затова към всяко възходящо движение трябва да се подхожда с повишено внимание. В близко бъдеще е от ключово значение да се изясни дали е възможен мир в Близкия изток или войната ще продължи. Това ще определи и динамиката на двойката EUR/USD.
За 13 април открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1542) и линията Kijun-sen (1.1631). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите стоп-лоса на нулева печалба (breakeven), ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, в случай че сигналът се окаже фалшив.
В понеделник в САЩ ще бъде публикуван отчет за продажбите на съществуващи жилища, но при настоящите обстоятелства това дори не е второстепенен доклад. В понеделник пазарът ще реагира на резултатите от преговорите в Исламабад, независимо от техния изход.
Търговски препоръки:
В понеделник търговците могат да разглеждат къси позиции, ако цената се отдръпне от зоната 1.1750-1.1760, с цел 1.1657-1.1666. Дългите позиции могат да се задържат с цел 1.1750-1.1760, тъй като цената се е отдръпнала от зоната 1.1657-1.1666.
Обяснения към илюстрациите:
Нивата на подкрепа и съпротива са плътни червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се е отдръпвала преди. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
