Bitcoin очертава възходящо движение, което всъщност представлява само корекция и продължава вече два месеца. Това ясно се вижда на дневната графика. Ликвидният басейн отдолу остава непокътнат и с около 90% вероятност цената ще се върне, за да го тества. Смятаме, че в близко бъдеще са възможни манипулации от страна на маркетмейкърите, за да убедят трейдърите, че е започнал нов възходящ тренд.
Междувременно компанията на Michael Saylor – Strategy – инвестира още 1 милиард долара в Bitcoin. Въпреки че всички инвестиции в „дигиталното злато“ към момента са на загуба, компанията продължава да насочва целия наличен паричен ресурс към BTC. Според нас Strategy се превърна в заложник на Bitcoin. Представете си само, че компанията е вложила десетки милиарди долари в Bitcoin, като на практика го е превърнала в сърцевина на своята инвестиционна стратегия. Сега, ако Strategy започне да продава „дигитално злато“, това би сринало цената, тъй като компанията държи около 800 000 монети в баланса си и е един от ключовите играчи в индустрията. Ако Strategy спре да купува, низходящият тренд може да продължи и загубите да се задълбочат. По същество Strategy се опитва да създаде инерция за Bitcoin и да убеди пазара, че рали е неизбежно. Времето ще покаже дали тази идея ще се реализира. Сделката беше финансирана чрез продажба на привилегировани акции.
Както виждаме, подходът на Strategy до момента не е помогнал особено на Bitcoin. Въпреки данните за нетни постъпления в ETF, Bitcoin не показва готовност да започне нов възходящ тренд. Това означава, че притокът е твърде малък или паралелните отливи са твърде големи. И в двата случая засега не виждаме солидни основания да очакваме възходящо движение от текущите нива.
Търговски препоръки за BTC/USD
Bitcoin продължава да формира пълен низходящ тренд с корективни ралита срещу него. Все още очакваме спад към 57 500 долара (61,8% ниво на Fibonacci на тригодишния възходящ тренд), като към момента няма признаци за обръщане на тенденцията. Дори 57 500 долара вече не изглежда като окончателна спирка. От текущите зони на POI изпъква само най-близкият низходящ FVG на дневната TF – около 79 300–81 200 долара. На 4-часовата TF Bitcoin вече е обрал ликвидността, но това само по себе си не е достатъчно за откриване на къси позиции; необходими са низходящи ценови модели. Макар че понякога изчистването на ликвидност е достатъчно, за да задейства сериозно движение.
Търговски препоръки за ETH/USD
На дневната TF низходящият тренд все още е в сила, а нагоре се развиват само корективни движения. Ключовият модел за продажби беше и остава низходящият order block на седмичната TF. Както предупреждавахме, движението, задействано от този сигнал, може да бъде силно и продължително. След формирането му Ether поевтиня с около 55% (приблизително 2 500 долара). В близка перспектива Ethereum може да продължи със слаба възходяща корекция, но всяка корекция приключва рано или късно. На 4-часовата TF Ethereum е отработил сравнително добре последните FVG, но ценовото движение остава слабо и корективно. Bitcoin и Ethereum вече „обраха“ ликвидността над върховете от 17 март. Спад може да започне в близко бъдеще.
Коментари към графиките
CHOCH — change of character / промяна в характера / пробив в трендовата структура. Liquidity — ликвидност, Stop-Loss поръчки на трейдърите, които маркетмейкърите използват, за да изградят своите позиции. FVG — Fair Value Gap (зона на неефективност в цената). Цената често преминава бързо през такива зони, което показва отсъствие на едната страна на пазара. По-късно цената има склонност да се връща и да реагира на тези зони. IFVG — Inverted Fair Value Gap. След връщане в такава зона цената не реагира, а импулсивно я пробива и след това я тества от обратната страна.
OB — Order Block. Свещ, на която маркетмейкърът е открил позиция, за да събере ликвидност и след това да формира собствена позиция в противоположната посока.
