Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD се движеше в напълно предсказуема посока до петъчната вечер. През първата половина на деня, при липса на макроикономическа или фундаментална информация, волатилността беше нулева и пазарът се движеше в страничен диапазон. Към вечерта се появи информация за повторното отваряне на Ормузкия проток, което предизвика спад на щатския долар. В края на деня и седмицата двойката се срина с 90 пипса, за което на пръв поглед няма логично обяснение. Все пак можем да предположим, че пазарът е изчерпал позитивизма си по отношение на споразумението между Иран и САЩ, примирието в Близкия изток и повторното отваряне на Ормузкия проток. Доларът пада две поредни седмици и, както установихме, всяка приказка рано или късно свършва.
От техническа гледна точка, двойката остава в възходящ тренд на часовата графика, за което свидетелстват тренд линията и позиционирането на цената над критичната линия Kijun-sen и зоната 1.1750–1.1760. Най-вероятно обаче тази седмица ще видим нов спад, поне корективен. Събитията в петък бяха много интересни, но оттогава минаха два дни, през които Иран успя отново да затвори Ормузкия проток, а ситуацията между САЩ и Иран отново се изостри до крайност. Така Donald Trump заяви, че е готов да възобнови военните действия в региона, ако следващият кръг преговори се провали. Както предупреждавахме, временното примирие в никакъв случай не е гаранция за устойчив мир.
На 5-минутната графика в петък се формираха два търговски сигнала. Първо, двойката преодоля зоната 1.1830–1.1837, но този сигнал се оказа откровено фалшив. Следващият сигнал за продажба обаче позволи на трейдърите не само да компенсират всички загуби от първата сделка, но и да приключат деня на печалба.
Доклад COT
Последният COT отчет е с дата 14 април. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява на фона на геополитическите събития. Трейдърите се освобождават от еврото в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но в момента доларът действа като „резервна валута“, което осигурява силно търсене към него.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха подсилили еврото, докато факторите, които биха отслабили американския долар, все още са налице в достатъчно количество. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но когато този фактор достигне „срока си на годност“, всичко ще се върне към нормалното. В дългосрочен план еврото може да падне до нивото от 1.06$ (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане релевантен. В момента двойката не се е отдалечила значително от низходящата тренд линия, която беше пробита няколко пъти.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между биковете и мечките. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ нарасна с 13 700, докато броят на късите позиции намаля с 19 900. Съответно, нетната позиция се увеличи с 33 600 контракта само за една седмица.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика валутната двойка EUR/USD продължава да формира възходящ тренд. Нова ескалация в Близкия изток може отново да промени приоритетите в търговията на трейдърите, поради което през новата седмица е напълно възможен осезаем спад. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не се влошава, така че засега има малко силни причини щатският долар да продължи да се засилва. Няма технически основания да се очаква спад на двойката под нивото от 1.1400.
За 20 април открояваме следните нива за търговия — 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, както и линиите Senkou Span B (1.1658) и Kijun-sen (1.1769). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в хода на деня, което трябва да се взема предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се е придвижила в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник в Европейския съюз е насрочено поредно изказване на президента на ЕЦБ Christine Lagarde, която със сигурност ще коментира последните събития в Близкия изток и в отношенията между Иран и САЩ. В САЩ икономическият календар е напълно празен. Геополитиката отново ще излезе на преден план след събитията от събота и неделя.
Търговски препоръки:
В понеделник трейдърите могат да обмислят къси позиции, ако цената се закрепи под зоната 1.1750-1.1760, с цел 1.1657-1.1666. Дълги позиции могат да се откриват при отскок от зоната 1.1750-1.1760, с цел 1.1830-1.1837.
Обяснения на илюстрациите:
Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, които са пренесени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – трендови линии, трендови канали и всички други технически фигури.
Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
