Анализ на GBP/USD 5M
Валутната двойка GBP/USD направи опит за низходяща корекция във вторник, но оттогава се търгува в диапазона между 1.3480 и 1.3588 вече няколко дни. Ако цената отскочи от зоната 1.3465–1.3480, този диапазон вероятно ще се запази още известно време. Вчера във Великобритания бяха публикувани няколко важни отчета, сред които и данните за безработицата. Обикновено пазарът не обръща особено внимание на този отчет, но този път нивото на безработицата спадна с 0.3%, което би трябвало да подкрепи британската валута. За съжаление, пазарът продължава до голяма степен да игнорира макроикономическите данни. През уикенда предположихме, че примирието и деескалацията на напрежението в Близкия изток вече са „отворени“ в цената, което предполага начало на корекция. Засега всичко се развива в съответствие с нашите прогнози. Днес се очакват преговори между Техеран и Вашингтон, които потенциално могат драстично да променят пазара и ситуацията в Близкия изток. В такъв случай прогнозиране на движението на цената на двойката е невъзможно и трейдърите трябва да са подготвени за всякакъв развой.
От техническа гледна точка британската валута е настроена за низходяща корекция, а влошаването на отношенията между САЩ и Иран – които продължават да си „обменят“ враждебни инсинуации – само ще подпомогне по-нататъшното укрепване на долара. Пробив над зоната 1.3465–1.3480 ще отвори пътя на двойката към линията Senkou Span B. Възходящият тренд остава в сила, но от техническа гледна точка единствено линиите на индикатора Ichimoku служат като ориентир.
На 5-минутния таймфрейм вчера се формираха два отлични сигнала. По време на европейската сесия цената реагира изключително точно на нивото 1.3480, отскочи от него и генерира сигнал за покупки. В американската сесия двойката достигна критичната линия, отскочи от нея и оформи сигнал за продажби. Няколко часа по-късно цената се върна в диапазона 1.3465–1.3480. В резултат трейдърите имаха възможност да открият две сделки, всяка от които донесе около 30 пипса печалба.
Доклад COT
COT отчетите за британския паунд показват, че настроенията на търговците от групата на commercial се променят често през последните години. Червената и синята линия, които отразяват нетните позиции на commercial и non-commercial търговците, често се пресичат и обикновено са близо до нулата. В момента двете линии се раздалечават, като non-commercial търговците продължават да доминират... при продажбите. С оглед на събитията в Близкия изток вече не е изненадващо, че търсенето на рискови валути намалява, докато търсенето на долара нараства.
В дългосрочен план доларът продължава да отслабва заради политиките на Donald Trump, както се вижда на седмичната графика (илюстрация по-горе). Търговската война ще продължи под една или друга форма дълго време, а политиките на Trump са насочени както пряко, така и косвено към отслабване на щатската валута. В момента обаче на преден план излизат геополитическите фактори, които осигуряват силна подкрепа за долара. Според последния COT отчет (от 14 април) групата "Non-commercial" е отворила 7 600 BUY контракта и 5 900 SELL контракта. Така нетната позиция на non-commercial търговците се е увеличила с 1 700 контракта за седмицата.
Анализ на GBP/USD, 1H
В часовия таймфрейм валутната двойка GBP/USD продължава да формира възходящ тренд, който би могъл да се обърне, ако в Близкия изток отново избухне пълномащабна война. Заслужава да се отбележи, че влиянието на геополитиката отслабва, съдейки по движението през тази седмица, въпреки че военните действия в региона в момента са в пауза. Протокът Хормуз остава блокиран и няма напредък в преговорите. Зреe корекция.
За 22 април открояваме следните важни нива: 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763. Линията Senkou Span B (1.3382) и линията Kijun-sen (1.3535) също могат да служат като сигнали. Препоръчва се нивото на Stop Loss да се премести на нулева печалба, след като цената се придвижи в правилната посока с 20 пипса. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват в рамките на деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали.
В сряда в Обединеното кралство и САЩ не са планирани значими събития или доклади, така че цялото внимание на пазара ще бъде насочено към преговорите между Иран и САЩ и към реториката на Donald Trump. Днес трейдърите вероятно ще реагират единствено на геополитическите развития.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1.3369–1.3377, ако цената се закрепи под зоната 1.3465–1.3480. Дълги позиции могат да се отварят с таргети 1.3535 и 1.3588, ако цената отскочи от зоната 1.3465–1.3480.
Обяснения към илюстрациите:
Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, които са прехвърлени на часовия таймфрейм от 4-часовия. Това са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на диаграмите COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
