Анализ на EUR/USD 5M
В петък валутната двойка EUR/USD щеше да продължи низходящото си движение, ако не беше срещнала силна линия на подкрепа от индикатора Ichimoku – Senkou Span B. По същество целият ден премина под знака на техническите фактори. В еврозоната нямаше значими макроикономически отчети, а индексът на потребителското доверие на University of Michigan в САЩ беше публикуван едва вечерта. Финалната стойност за април е 49.8 пункта, което е над прогнозите, но под предходната стойност. Така че е трудно еднозначно да се каже дали този отчет е положителен. В крайна сметка това няма голямо значение, тъй като пазарът продължава да игнорира почти целия макроикономически фон. От илюстрацията по-горе се вижда, че реакция на този отчет практически нямаше. Появи се и информация, че иранският външен министър Абас Аракчи се отправя към Пакистан, но и това събитие не даде съществена подкрепа на еврото. Затова смятаме, че около 80% от ръста на еврото в петък се дължи на отскока от линията Senkou Span B.
От техническа гледна точка, на часовия таймфрейм двойката не успя да се задържи под линията Senkou Span B, така че възходящата тенденция остава в сила въпреки пробива на тренд линията. Ако линията Kijun-sen бъде пробита в понеделник или вторник, възходящото движение може да продължи. Нека припомним, че в средносрочен план очакваме единствено ръст на еврото, но през тази седмица предстоят доста важни макроикономически и фундаментални събития, така че движенията може да бъдат разнопосочни.
На 5-минутния таймфрейм в петък се формира само един търговски сигнал. По време на европейската сесия цената отскочи от линията Senkou Span B, което позволи на трейдърите да открият дълги позиции. До края на деня двойката нарастваше и сделката можеше да бъде затворена с печалба от около 30 пипса.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 21 април. Графиката на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „бичa“, но бързо намалява поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от европейската валута в полза на щатския долар. Политиката на Тръмп остава непроменена, но от известно време насам доларът изпълнява ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е зад гърба ни.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят поскъпването на еврото, докато факторите в полза на поевтиняването на щатския долар са много. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но щом този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне по старому. Възможно е този срок вече да е изтекъл. В дългосрочен план еврото може да падне до 1.06 (тренд линията), но възходящата тенденция ще остане в сила. В момента двойката не се е отдалечила много от низходящата тренд линия, която беше пробита няколко пъти.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ се увеличи с 2 700, докато броят на късите позиции намаля с 12 500. В резултат нетната позиция нарасна с 15 200 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика валутната двойка EUR/USD продължава да формира възходящ тренд, но през изминалата седмица се наблюдаваше само корекция. Възможно е корекцията вече да е завършила. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не се е влошила, поради което в момента има малко силни причини за поскъпване на щатския долар. През тази седмица предстоят много важни събития, така че можем да очакваме продължение на тренда и запазване на високата волатилност.
За 27 април открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1674) и линията Kijun-sen (1.1729). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват в рамките на деня, което трябва да се взема предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да местите Stop Loss поръчката на ниво безубезност, ако цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока. Това ще ви защити от евентуални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник Германия ще публикува индекса на потребителското доверие и това са всички планирани за деня събития. Поради това днес са малко вероятни силни движения при двойката EUR/USD.
Препоръки за търговия:
В понеделник трейдърите могат да обмислят откриване на къси позиции, ако цената отскочи от линията Kijun-sen, с цел линия Senkou Span B. Дълги позиции могат да се откриват, ако цената се закрепи над линията Kijun-sen, с цели 1.1750-1.1760 и 1.1830-1.1837.
Обяснения към илюстрациите:
Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – трендови линии, трендови канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
