Еврото, паундът и други рискови активи възстановиха част от загубените позиции след активните разпродажби, вероятно поради предварително позициониране преди предстоящото заседание на FOMC в Съединените щати.
В началото на американската сесия индексът на потребителското доверие в САЩ се повиши до 92.8 пункта, осигурявайки значителна подкрепа за долара. Тази оптимистична стойност, отразяваща настроенията на потребителите относно текущата икономическа ситуация и перспективите, надмина очакванията на анализаторите и се превърна в един от ключовите фактори, влияещи върху динамиката на валутния пазар. Укрепването на долара от своя страна се отрази върху стойността на другите резервни валути, създавайки известно напрежение на финансовите пазари.
Данните за потребителското доверие са един от водещите индикатори за бъдещото потребление, което формира значителна част от БВП на САЩ. Повишението на този показател до 92.8 пункта показва, че американците се чувстват уверени въпреки продължаващата ситуация в Близкия изток, довела до рязко поскъпване на енергията в САЩ.
Днес се очаква първата половина на деня на европейските финансови пазари да бъде напрегната, тъй като предстои публикуването на няколко важни макроикономически индикатора, които могат съществено да повлияят върху динамиката на еврото и цялостните пазарни настроения. Анализатори и трейдъри ще съсредоточат вниманието си върху данните за кредитирането в частния сектор в Еврозоната, изменението на паричния агрегат M3 и индекса на потребителските цени в Германия.
Публикуването на данните за кредитирането в частния сектор в Еврозоната е ключов индикатор, отразяващ състоянието на банковата система и бизнес активността. Стабилният ръст на кредитирането показва, че банките са склонни да отпускат заеми и че търсенето от страна на предприятията и домакинствата нараства. Успоредно с това измененията в паричния агрегат M3 в Еврозоната ще дадат допълнителна информация за ликвидността в икономиката. Увеличаването на M3 може да сигнализира за бъдещ инфлационен натиск, което би било повод за безпокойство за Европейската централна банка.
Индексът на потребителските цени в Германия, като най-голямата икономика в Еврозоната, играе особено важна роля за формирането на общата инфлационна картина в региона. Умереният инфлационен ръст след скока през март ще бъде възприет като признак за здрава икономика; ускоряването му обаче може да предизвика безпокойство в ЕЦБ и да я подтикне към по-строга монетарна политика.
Що се отнася до британския паунд, пазарите във Великобритания днес се очаква да останат спокойни поради липсата на релевантни данни, което може да създаде условия за подновяване на натиска върху двойката GBP/USD. След значителната корекция, наблюдавана през втората половина на предходната американска сесия, британският паунд отново се изправи пред известен натиск. Въпреки това отсъствието днес на нови положителни или отрицателни новини от Великобритания създава вакуум, в който предишните тенденции могат да се възобновят.
Ако данните съвпаднат с очакванията на икономистите, би било разумно да се действа на базата на стратегията Mean Reversion. Ако данните значително надхвърлят или се окажат много по-слаби от очакванията на икономистите, най-подходящият подход би била стратегията Momentum.
Стратегия Momentum (пробив):
За двойката EUR/USD
- Покупка при пробив на нивото 1.1710, което може да доведе до повишение на еврото към 1.1745 и 1.1775.
- Продажба при пробив на нивото 1.1695, което може да доведе до понижение на еврото към 1.1670 и 1.1645.
За двойката GBP/USD
- Покупка при пробив на нивото 1.3515, което може да доведе до повишение на паунда към 1.3553 и 1.3575.
- Продажба при пробив на нивото 1.3500, което може да доведе до понижение на паунда към 1.3480 и 1.3445.
За двойката USD/JPY
- Покупка при пробив на нивото 159.85, което може да доведе до повишение на долара към 160.05 и 160.35.
- Продажба при пробив на нивото 159.60, което може да доведе до разпродажба на долара към 159.39 и 159.00.
Стратегия Mean Reversion (корекция):
За двойката EUR/USD
- Търсете възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.1722, ако цената се върне под това ниво.
- Търсете възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.1695, ако цената се върне към това ниво.
За валутната двойка GBP/USD
- Обмислете продажба след неуспешен пробив над 1.3525, ако цената се върне под това ниво.
- Обмислете покупка след неуспешен пробив под 1.3495, ако цената се върне към това ниво.
За валутната двойка AUD/USD
- Търсете възможности за продажба след неуспешен пробив над 0.7177, ако цената се върне под това ниво.
- Търсете възможности за покупка след неуспешен пробив под 0.7150, ако цената се върне на това ниво.
За валутната двойка USD/CAD
- Търсете възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.3694, ако цената се върне под това ниво.
- Търсете възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.3674, ако цената се върне към това ниво.
