Вълновият модел на 4-часовата графика на EUR/USD се промени. Все още няма индикации, че възходящият трендов сегмент (показан на долната графика), който започна през януари миналата година, е отменен. Въпреки това, вълновата структура сега изглежда доста нееднозначна. В подобни ситуации винаги препоръчвам преминаване към по-нисък времеви интервал (горната графика) и фокусиране върху по-прости, по-малки вълнови структури за изготвяне на краткосрочни прогнози, които са напълно достатъчни за откриване на позиции. Вълновите структури могат да бъдат много сложни и да допускат множество сценарии. Най-простият подход е търговията по стандартни модели тип „пет-три“.
На графиката по-горе може да се разпознае класическа петвълнова импулсна структура с разширена трета вълна. След нейното завършване започна да се формира корективна структура от минимум три вълни. Вече наблюдаваме три вълни, така че в близко бъдеще пазарът вероятно ще оформи поне още една низходяща корективна вълна. По-нататъшното развитие ще зависи от геополитиката: дали възходящата структура ще се усложни, или ще започне нов низходящ трендов сегмент.
В сряда EUR/USD поскъпна с 60 базисни пункта, а волатилността се повиши. Новинарският фон бе много ограничен, като основният фокус на участниците на пазара бе върху доклада за заетостта в частния сектор ADP в САЩ. Но, както често се случва, очакванията се разминаха с реалността. В хода на деня се появиха съобщения, че Iran и United States са близо до подписване на меморандум или рамково споразумение с продължителност един месец, в рамките на който преговорите ще продължат с цел постигане на пълно прекратяване на огъня и повторно отваряне на Ормузкия проток. Естествено, тази информация идва от „инсайдърски“ източници, така че нейната достоверност е под въпрос.
Donald Trump също заяви, че военната операция в Iran е приключила и че споразумение може да бъде подписано скоро. Той обаче допълни, че ако Iran откаже да подпише, United States ще нанесат нови удари, възможно по-тежки от предишните. Така слухове и инсайдърски информации продължават да подсказват, че страните се движат към някаква форма на споразумение, макар и не окончателно. Според мен преговорите могат да се провалят във всеки момент.
Връщайки се към доклада ADP, пазарът на труда в United States остава ключов индикатор както за пазара, така и за Federal Reserve. Според доклада за април заетостта в United States се е увеличила със 109 000, надхвърляйки прогнозите с 9 000. Това е умерено положителен резултат и осигури известна подкрепа за долара. Въпреки това геополитическите новини обикновено имат по-силен ефект, поради което търсенето на американската валута намаля през по-голямата част от деня.
Общи изводи
Въз основа на анализа на EUR/USD стигам до извода, че инструментът все още се намира в рамките на възходящ трендов сегмент (долна графика), докато в краткосрочен план е в корективна фаза. Корективната вълнова структура изглежда до голяма степен завършена и би могла единствено да се усложни и удължи, ако геополитическата ситуация в Близкия изток не се влоши. В противен случай от текущите нива може да започне нов низходящ трендов сегмент. Тъй като корективната вълна вече се е формирала, очаквам възобновяване на възходящото движение от текущите нива с цели в района на 1.19.
На по-малък времеви интервал се вижда целият възходящ трендов сегмент. Вълновата структура е донякъде нетипична, тъй като корективните вълни се различават по размер. Например, вълна 2 от по-висока степен е по-малка от вътрешната вълна 2 в рамките на вълна 3. Подобни вариации са възможни. Важно е да се фокусираме върху ясни и разбираеми структури, а не да се стремим стриктно да етикетираме всяка вълна. Последните вълни са трудни за точно разпознаване, затова в анализа си разчитам повече на по-високите времеви интервали.
Основни принципи на моя анализ
- Вълновите структури трябва да са прости и ясни. Сложните структури се търгуват трудно и често се променят.
- Ако няма увереност в пазарната ситуация, по-добре е да се стои извън пазара.
- Никога няма пълна сигурност за посоката на пазара – винаги използвайте Stop Loss поръчки.
- Вълновият анализ може да се комбинира с други методи на анализ и търговски стратегии.
