На часовата графика валутната двойка GBP/USD в петък отбеляза четвъртото си отскочване от нивото на съпротива 1.3632–1.3641 през последните шест дни. В резултат от това се формира пореден обрат в полза на щатския долар, съпроводен с консолидация под нивото на корекция по Фибоначи 61.8% при 1.3596, което дава основание да се очаква продължение на спада към зоната на подкрепа 1.3513–1.3526. Отскок от тази зона би позволил да се очаква обръщане в полза на британския паунд и възобновяване на ръста към нивото 1.3632–1.3641.
Вълновата структура остава бичи. Последната завършена възходяща вълна проби над предишния връх, докато последната низходяща вълна не успя да пробие предишното дъно. Геополитическите развития дадоха на мечките почти пълен контрол върху пазара за период от два месеца, но впоследствие геополитическият фон се промени и сега осигурява по-сериозна подкрепа за биковете. В момента примирието между Iran и United States остава в сила, но ситуацията се развива в посока на ескалация и продължителна конфронтация. В следващите седмици на биковете може да им бъде трудно да започнат мощни атаки, но към момента няма и сериозни причини да отстъпват.
Новините в петък изиграха в полза на мечките. Докладът Nonfarm Payrolls, нивото на безработица и индексът на потребителското доверие на University of Michigan не бяха единодушно позитивни. Въпреки това броят на новосъздадените работни места достигна 115 000 при прогноза за 62 000. Нивото на безработица остана непроменено, в съответствие с очакванията на пазара. Единствено индексът на потребителското доверие излезе малко по-слаб от очакваното — 48.2 спрямо 49.5. Въпреки това малцина биха поставили под съмнение, че докладът Nonfarm Payrolls има по-голяма тежест от индекса на потребителското доверие на Michigan. Затова щатският долар е трябвало да се засили още преди понеделник вечер, но това се случи едва днес — и то единствено заради геополитиката, тъй като напрежението в Близкия изток отново заплашва да ескалира. По мое мнение изводите са очевидни. Пазарът продължава да игнорира всички фактори, които не са свързани с войната в Близкия изток, преговорите и примирието. Миналата седмица два пъти видяхме поскъпване на долара, когато бяха изстреляни ракети в Персийския залив, и два пъти отслабване на долара, когато се появиха информации за продължаващи преговори и запазване на примирието. Затова очаквам и тази седмица икономическият фон да бъде пренебрегван, докато търговците продължат да следят геополитическите развития и заглавията.
На 4-часовата графика двойката успя да се задържи над низходящия тренд канал, което позволява да се очаква напълно развит възходящ тренд. Консолидация над нивото на Фибоначи 61.8% при 1.3597 би подкрепила очакванията за продължаване на ръста към нивото на корекция 76.4% при 1.3700. Въпреки това, структурата на графиката в часовия таймфрейм в момента е по-информативна. Препоръчвам да се обърне по-голямо внимание на часовата графика. Днес не се наблюдават нови формиращи се дивергенции.
Commitments of Traders (COT) Report:
Настроенията сред трейдърите от категорията „Non-commercial“ станаха по-мечи през последната отчетна седмица. Броят на дългите (Long) позиции, държани от спекуланти, се увеличи с 2 996, докато броят на късите (Short) позиции нарасна с 6 265. Разликата между дългите и късите позиции вече е приблизително 62 000 срещу 126 000. В продължение на шест последователни седмици през февруари и март участниците от типа non-commercial активно увеличаваха късите си позиции и намаляваха дългите, като по този начин създадоха силен дисбаланс между Long и Short експозицията. Мечките доминират през последните месеци, което не е изненада на фона на геополитическата обстановка.
Все още не вярвам в дългосрочен мечи тренд за британския паунд, но сега всичко зависи не от икономически показатели, търговската политика на Тръмп или паричната политика на централните банки, а от продължителността, мащаба и последствията от войната в Близкия изток. През последните седмици пазарът се ориентира към очаквания за деескалация, но последните развития подсказват, че пълно примирие е далеч и че конфликтът може да се възобнови във всеки момент. В такъв случай предимството на мечките може да стане още по-силно.
Икономически календар за САЩ и Обединеното кралство:
- САЩ – Existing Home Sales (14:00 UTC)
Икономическият календар за 11 май съдържа само едно второстепенно събитие. Очаква се въздействието на икономическия фон върху пазарните настроения в понеделник да бъде изключително ограничено.
Прогноза и търговски препоръки за GBP/USD:
Къси позиции можеха да се откриват след поредно отскочване на часовата графика от нивото 1.3632–1.3641 с цел 1.3513–1.3526. Тези сделки все още могат да се задържат отворени и днес. Възможности за покупки могат да възникнат след отскок от нивото 1.3513–1.3526 с цел 1.3632–1.3641. Дълги позиции може да се разглеждат и ако двойката затвори над нивото 1.3632–1.3641, с цел 1.3700.
Фибоначи корекциите са изградени на базата на диапазона 1.3866–1.3158 както на часовата, така и на 4-часовата графика.
