Във вторник двойката EUR/USD продължи низходящото си движение, след като се оттласна от нивото 1.1786. Двойката се консолидира под нивото на 50.0% корекция по Фибоначи при 1.1745, което позволява да се очаква продължаване на спада към следващото ниво по Фибоначи от 38.2% при 1.1666. Консолидация над нивото 1.1745 би подкрепила еврото и би открила път за връщане към нивото 1.1786, което вече няколко пъти се оказа сериозна съпротива за биковете.
Вълновата ситуация на часовата графика в момента остава проста. Последната завършена низходяща вълна не проби предишното дъно, докато последната възходяща вълна (която все още се формира) проби предишния връх. Така трендът остава „бичи“, но силно нестабилен – всички последни вълни са приблизително еднакви по размер и движението премина в хоризонтален диапазон. Временният компромис между Iran и САЩ подкрепи биковете, но сега, след пет седмици, може да се каже, че геополитиката се насочва към запазване на конфликта. Затова бичите атаки може да останат сдържани или напълно да прекратят.
Във вторник негативните геополитически новини продължиха да заливат пазара. Стана известно, че Donald Trump възнамерява да възобнови военните действия и бомбените удари срещу Iran, ако преговорите с Техеран окончателно стигнат до задънена улица. По мое мнение, те вече са там. През уикенда САЩ и Iran отново не постигнаха никакъв напредък, а в понеделник президентът на САЩ заяви, че примирието виси на косъм. Ако Вашингтон реши да възобнови ракетните удари по Iran или с сила да вдигне блокадата на Ормузкия проток, Iran заплашва да увеличи обогатяването на уран до 90% и да отговаря на всеки удар, както направи през февруари и март. Така че към настоящия момент страните в конфликта не се движат към подписване на меморандум за разбирателство или към пълно мирно споразумение. Те се движат към ескалация на конфликта, който при такава обстановка може да продължи много месеци или дори години. Именно затова бичите атаки затихнаха през последните седмици, докато мечките атакуват все по-често. Пазарът все още вярва в чудо и се надява страните поне да избегнат нова война. Съгласете се, замразеният конфликт е по-добър от нова война. Въпреки това шансовете за този относително положителен сценарий намаляват с всеки изминал ден.
На 4-часовата графика двойката направи нов отскок от корекционното ниво от 50.0% при 1.1778, обърна се в полза на щатския долар и започна спад към корекционните нива 1.1706 и 1.1617. Консолидация над нивото 1.1778 би позволила на трейдърите да очакват възобновяване на възходящия тренд към нивата 1.1849 и 1.1938, които се формираха след излизането на двойката от низходящия трендов коридор. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един от индикаторите.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 383 дълги позиции и 3 893 къси позиции. В рамките на седем седмици през февруари и март общото предимство на „биковете“ се стопи, а през последните шест седмици ситуацията донякъде се изравни. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента е 217 000, докато късите позиции възлизат на 185 000. Разривът отново се разширява в полза на еврото.
Като цяло, в дългосрочен план големите пазарни участници продължават да гледат на еврото с подчертан интерес. Разбира се, събитията от различно естество по света – каквито през последните години има в изобилие – продължават да влияят на инвеститорските настроения. В частност, вниманието на пазара остава насочено към Близкия изток, където войната е само поставена на пауза, но не е приключила. Така в близко бъдеще валутният курс евро/долар ще зависи не толкова от паричната политика на Federal Reserve или ЕЦБ, нито от икономическите данни, а от развитието на ситуацията в Иран.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – Промяна в индустриалното производство (09:00 UTC).
- Еврозона – Промяна на БВП за първо тримесечие (09:00 UTC).
- Съединени щати – Producer Price Index (12:30 UTC).
- Еврозона – Реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (19:15 UTC).
Икономическият календар за 13 май съдържа четири събития, нито едно от които не представлява особен интерес. Очаква се влиянието на новинарския фон върху пазарните настроения в сряда да бъде слабо.
EUR/USD прогноза и търговски идеи:
Възможности за продажба се появиха след отскок от нивото 1.1786 и след консолидация под нивото 1.1745 на часовата графика, с цел 1.1666. Тези позиции все още могат да се задържат и днес. Нови възможности за покупки може да се разглеждат след консолидация над нивото 1.1745, с цели при 1.1786 и 1.1824.
Фибоначи корекционните мрежи са нанесени от 1.2082–1.1410 на часовата графика и от 1.1474–1.2082 на 4-часовата графика.
