Търсенето на щатския долар рязко нарасна, което доведе до значителни разпродажби на рискови активи. Британският паунд беше особено засегнат.
Повишаващата се инфлация в САЩ, подхранвана от ескалацията на конфликта в Иран, се превърна в катализатор за засилени очаквания относно бъдещите действия на Федералния резерв. Трейдърите все по-често клонят към мнението, че Fed ще запази високите лихвени проценти за по-дълъг период, а някои дори разглеждат възможността за ново повишение до края на текущата година. Тази перспектива вече оказа съществено влияние върху валутните пазари, като вчера доведе до поскъпване на щатския долар.
В настоящите условия, когато геополитическото напрежение в Близкия изток продължава да нараства, а инфлационният натиск в американската икономика се засилва, изчаквателната позиция на централната банка става все по-обоснована. Повишенията на лихвените проценти, за които представители на Fed говорят все по-често, са традиционен инструмент за борба с инфлацията, но могат да забавят икономическия растеж.
Както беше отбелязано по-рано, британският паунд понесе удар на фона на политическата несигурност. Слуховете за възможно оспорване на лидерството в Labor Party от страна на Andy Burnham повлияха негативно на финансовите пазари. Тези събития пораждат съмнения не само относно стабилността на настоящото правителство, но и по отношение на способността му да управлява публичния дълг, който е под строго наблюдение. Новината за потенциално лидерско съперничество между Starmer и Burnham, който се ползва със значителна подкрепа, незабавно се отрази върху обменния курс на паунда.
Днес икономическият календар се очаква да бъде спокоен през първата половина на деня. Въпреки това, планираните доклади могат да окажат влияние върху пазарите, особено в Европа. Основното внимание ще бъде насочено към данните от Италия и аналитичния преглед от European Central Bank. Индикаторът за инфлация е фундаментален за оценката на инфлационните процеси в страната и отразява динамиката на цените на стоките и услугите за крайно потребление. Данните за италианския CPI могат да дадат представа за нивото на инфлационния натиск в третата по големина икономика в еврозоната, което от своя страна може да коригира очакванията относно паричната политика както на Bank of Italy, така и на ECB като цяло.
Успоредно с италианските данни се очаква да бъде публикуван и икономическият бюлетин на ECB. Този документ съдържа подробен анализ на текущата икономическа ситуация в еврозоната, оценка на рисковете и перспективите, както и коментари относно паричната политика.
Що се отнася до паунда, липсата на значими макроикономически данни от Великобритания през първата половина на днешния ден може да осигури на GBP/USD временно облекчение от последните напрежения. На фона на вътрешнополитическата несигурност, породена от възможно оспорване на лидерството на премиера, отсъствието на нови статистически сигнали от Острова може да допринесе за известна стабилизация, позволявайки на пазара да „смила“ предишните новини и да оцени дългосрочните им последици.
Ако данните съвпаднат с очакванията на икономистите, най-добре би било да се действа на базата на стратегията Mean Reversion. Ако данните се окажат значително над или под очакванията на икономистите, най-подходящият подход би бил използването на стратегията Momentum.
Стратегия Momentum (Breakout):
За двойката EUR/USD:
- Дълги позиции при пробив на нивото 1.1657 могат да доведат до поскъпване на еврото към зоните 1.1678 и 1.1701.
- Къси позиции при пробив на нивото 1.1633 могат да доведат до понижение на еврото към зоните 1.1613 и 1.1592.
За двойката GBP/USD:
- Дълги позиции при пробив на нивото 1.3381 могат да доведат до поскъпване на паунда към зоните 1.3416 и 1.3455.
- Къси позиции при пробив на нивото 1.3340 могат да доведат до понижение на паунда към зоните 1.3315 и 1.3283.
За двойката USD/JPY:
- Дълги позиции при пробив на нивото 158.65 могат да доведат до поскъпване на долара към зоните 159.00 и 159.29.
- Къси позиции при пробив на нивото 158.40 могат да доведат до разпродажба на долара към зоните 158.20 и 157.96.
Стратегия Mean Reversion (Pullback):
За валутната двойка EUR/USD:
- Къси позиции ще се търсят след неуспешен пробив над 1.1663 при връщане под това ниво.
- Дълги позиции ще се търсят след неуспешен пробив над 1.1636 при връщане към това ниво.
За валутната двойка GBP/USD:
- Къси позиции ще се търсят след неуспешен пробив над 1.3393 при връщане под това ниво.
- Дълги позиции ще се търсят след неуспешен пробив над 1.3340 при връщане към това ниво.
За AUD/USD:
- Къси позиции ще се търсят при неуспешен пробив над 0.7194 и връщане на цената под това ниво.
- Дълги позиции ще се търсят при неуспешен пробив над 0.7154 и връщане на цената към това ниво.
За двойката USD/CAD:
- Къси позиции ще се търсят след неуспешен пробив над 1.3757 при връщане под това ниво.
- Дълги позиции ще се търсят след неуспешен пробив над 1.3725 при връщане към това ниво.
