Анализ на GBP/USD 5M
Валутната двойка GBP/USD се търгуваше доста вяло в сряда, въпреки значимите новини от Близкия изток и отвъд океана. Да започнем с икономическите данни. В САЩ вчера беше публикуван индексът на бизнес активността на ISM, който, следвайки индекса за промишлеността, надмина прогнозите. Така доларът имаше икономически основания за растеж вчера. Допълнително, по-късно вечерта беше съобщено, че Иран е нанесъл ракетен удар по международното летище на Кувейт, което ясно посочва продължаването на конфликта в Близкия изток. Кувейт е съюзник на САЩ. На практика трейдърите получиха още един отговор на въпроса: „Трябва ли скоро да очакваме мирно споразумение между Техеран и Вашингтон?“ Нашият отговор през последните седмици е отрицателен, тъй като няма реални основания за такова споразумение, а почти ежедневните ракетни атаки в региона на Персийския залив продължават.
От техническа гледна точка низходящият тренд започна след пробива на тренд линията, но през последните седмици цената се задържа плътно в диапазона 1.3369–1.3377 и 1.3465–1.3480. Горната граница на този канал не успя да бъде преодоляна, така че скоро може да наблюдаваме движение към долната граница. Геополитиката остава неясна, което означава, че паундът може да продължи да се задържа в страничен канал, докато ситуацията не се изясни.
На 5-минутния таймфрейм в сряда се формира един сигнал за продажба. Малко преди отварянето на европейската търговска сесия цената отскочи от зоната 1.3465–1.3480 и до края на деня спадна до линията Kijun-sen при 1.3427. По този начин трейдърите можеха да фиксират печалба от 25–30 пипса от късата позиция, което е напълно приличен резултат, имайки предвид текущата волатилност.
COT Report
COT отчетите за британския паунд показват, че през последните години настроенията сред търговците от категорията commercial постоянно се променят. Червените и сините линии, които отразяват нетните позиции на commercial и non-commercial търговците, често се пресичат и се намират предимно близо до нулевото ниво. В момента линиите се раздалечават, като non-commercial търговците продължават да доминират с... къси позиции. С оглед на събитията в Близкия изток не е изненадващо, че търсенето на по-рискови валути намалява, докато търсенето на долара нараства.
В дългосрочен план доларът продължава да отслабва заради политиките на Trump, както се вижда на седмичния таймфрейм (илюстрацията по-горе). Търговската война ще продължи под една или друга форма още дълго време, а политиките на Trump са насочени пряко и косвено към отслабване на американската валута. В момента обаче геополитическите фактори имат приоритет и осигуряват значителна подкрепа за долара. Тъй като конфликтът в Близкия изток не може да бъде обявен за решен, щатският долар все още може да има потенциал за растеж в бъдеще. Според последния COT отчет (към 26 май) групата Non-Commercial е затворила 10 100 дълги договора и 13 000 къси договора. В резултат нетната позиция на non-commercial търговците се увеличи с 3 100 договора за седмицата.
Анализ на GBP/USD, 1H
На часовата графика валутната двойка GBP/USD завърши възходящия си тренд на фона на подновено напрежение в Ормузкия проток и изострени отношения между Иран и САЩ. Макроикономическият и фундаменталният фон продължават да оказват слабо влияние върху движението на двойката. Не смятаме, че доларът може да покаже силен ръст без реална ескалация на конфликта в Близкия изток; въпреки това ситуацията действително се развива в посока ескалация.
За 4 юни открояваме следните важни нива: 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 и 1.3751–1.3763. Линията Senkou Span B (1.3477) и линията Kijun-sen (1.3424) също могат да служат като източници на сигнали. Препоръчително е Stop Loss да се премества на ниво „без загуба“, ако цената се придвижи в правилната посока с 20 пипса. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, затова това трябва да се отчита при определяне на търговските сигнали.
В четвъртък управителят на Bank of England Андрю Бейли е планиран да произнесе реч, а в САЩ ще бъде публикуван отчетът за молбите за помощи при безработица. Малко вероятно е да има значими реакции на който и да е от тези фактори. Възможно е обаче да се стигне до нова ескалация в Близкия изток. Доларът може да продължи възходящото си движение към зоната 1.3369–1.3377.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да задържат къси позиции с цел 1.3369–1.3377, тъй като двойката вече се е оттласнала от зоната 1.3465–1.3480. Дълги позиции ще станат актуални при отскок от зоната 1.3369–1.3377 с цел 1.3465–1.3480.
Обяснения към илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии) са нива, при които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата на часовата графика. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии) са точки, от които цената преди това се е оттласнала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии обозначават тренд линии, тренд канали и други технически формации.
- Индикатор 1 на COT графиките показва размера на нетните позиции на всяка категория трейдъри.
