Анализ на EUR/USD 5M
В четвъртък двойката EUR/USD продължи да се търгува в страничен канал между нивото 1.1585 и зоната 1.1657–1.1666. Така пазарът остава във флет, а характерът на движението на двойката не се променя от ден на ден. Линиите на индикатора Ichimoku в момента нямат сила, поради което няма смисъл да се търсят сигнали около тях. Освен това те са разположени точно в средата на флет канала, в близост до друга зона – 1.1615–1.1625. Поради това търговията в рамките на настоящия канал не е целесъобразна – най-близките цели са само на 15–20 пипса разстояние. Макроикономическият фон в четвъртък практически липсваше, с изключение на второстепенните отчети за молбите за помощи при безработица в САЩ и продажбите на дребно в еврозоната. През деня не се появиха и нови геополитически новини.
От техническа гледна точка низходящият тренд се запазва, тъй като двойката не успя да започне възходящо движение или да пробие зоната 1.1657–1.1666 през последните три седмици. В момента наблюдаваме чисто флетово движение, за чието приключване може да се съди едва при излизане под 1.1585 или над зоната 1.1657–1.1666. Докато това не се случи, пазарът остава в пълно равновесие.
На 5-минутната графика в четвъртък формално бяха генерирани няколко търговски сигнала. Внимание обаче заслужаваше само първият – отскокът в зоната 1.1615–1.1625. Този отскок се оказа фалшив, което не е изненадващо, като се има предвид характерът на движението на двойката напоследък.
COT Report
Последният COT отчет е с дата 26 май. Илюстрацията на седмичната времева рамка ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Trump не са се променили, но доларът за известно време изпълнява ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, докато факторите в полза на спад на долара са достатъчни. Войната в Близкия изток направи долара временно много привлекателен, но когато този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне към нормалното. Възможно е вече да е изтекъл. В дългосрочен план еврото би могло да падне до нивото от $1.06 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане валиден. В момента двойката не се е отдалечила значително от низходящата тренд линия, която беше пробивана няколко пъти.
Разположението на червената и синята линия в индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата Non-Commercial намаля с 10 200, докато броят на късите позиции намаля с 6 100. В резултат нетната позиция се понижи с 4 100 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика валутната двойка EUR/USD се търгува в страничен диапазон между нивото 1.1585 и зоната 1.1657–1.1666 вече три седмици. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но без влошаване, а Вашингтон и Техеран на този етап могат само да мечтаят за подписване на предварително споразумение. Ако не се появят нови признаци за подновяване на войната в Близкия изток и меморандумът действително бъде подписан, доларът може да започне да отслабва. Засега обаче не наблюдаваме нито сделка, нито подновяване на военните действия.
За 5 юни открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1619) и линията Kijun-sen (1.1639). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в хода на деня, което трябва да се взема предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво „без загуба“, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък в Еврозоната ще бъде публикувана втората оценка на БВП за първото тримесечие, а в САЩ – важните отчети за NonFarm Payrolls и безработицата. За съжаление през последните три месеца тези отчети бяха важни само на хартия. Пазарът продължава да игнорира макроикономическия фон, включително и най-значимите отчети. Затова нямаме увереност, че данните за пазара на труда ще предизвикат реакция сред трейдърите.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел линията Senkou Span B и нивото 1.1585 при отскок на цената от зоната 1.1657–1.1666. Дълги позиции могат да се откриват при консолидация над зоната 1.1657–1.1666 с цел 1.1750–1.1760.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии) са нива, при които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовата на часовата графика. Те са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии) са точки, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии обозначават трендови линии, трендови канали и други технически формации.
- Индикатор 1 на COT графиките показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
