Анализ на EUR/USD на 5-минутна графика
Валутната двойка EUR/USD претърпя мощен спад в петък, предизвикан изцяло от едно събитие – отчета Non-Farm Payrolls. За този отчет вече беше казано много, така че няма да се повтарям. Заслужава да се отбележи, че заедно с Non-Farms бяха публикувани и данни за заплатите и безработицата. Първият отчет не предизвика никакъв интерес, а вторият съвпадна с прогнозите. Затова пазарът се фокусира единствено върху Non-Farms, и то само защото стойностите в този доклад бяха много впечатляващи. Така триседмичният флат приключи и сега трябва да преценим дали да очакваме по-нататъшни спадове на двойката. Като имаме предвид, че геополитическото напрежение остава високо и Iran и САЩ не могат да постигнат споразумение, по-нататъшно поскъпване на долара изглежда вероятно. Като вземем предвид и възможното затягане на политиката на Federal Reserve до края на годината, укрепването на долара изглежда логично. Все пак бихме искали да напомним, че това са само два фактора в подкрепа на щатската валута. Има множество други фактори, които действат срещу долара.
Техническият анализ показва възобновяване на низходящия тренд, но дали той ще продължи, остава голям въпрос. Ако Tehran и Washington по някакъв начин постигнат споразумение, търсенето на щатската валута ще започне да намалява. Ако инфлацията в САЩ започне да се забавя, Fed няма да бъде изправен пред дилемата дали да затяга паричната политика.
На 5-минутния таймфрейм в петък бяха генерирани три търговски сигнала. Първият сигнал за покупка близо до критичната линия нямаше смисъл да се използва, тъй като само на 20 пипса по-нагоре се намираше нивото 1.1657. Вторият сигнал за продажба, заедно с данните по Non-Farm, даде възможност за откриване на къси позиции. Третият сигнал за продажба се формира по време на движението. Така трейдърите можеха да отворят една къса позиция и да реализират добър печалба.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 2 юни. На илюстрацията в седмичния таймфрейм ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но е намаляла значително заради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от европейската валута в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но за известно време доларът бе „резервната валута“. Възможно е обаче този процес вече да е към своя край.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, но има достатъчно фактори, които да доведат до поевтиняване на американския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но с изтичането на срока на действие на този фактор всичко ще се върне към нормалното. И е възможно това вече да се е случило. В дългосрочен план еврото може да падне до нивото от 1,08 долара (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане валиден. През последните няколко месеца двойката не се е доближила особено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ се увеличи с 12 400, докато броят на short позициите намаля с 7 000. В резултат нетната позиция нарасна с 21 400 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD на 1H
На часова графика валутната двойка EUR/USD възобнови низходящия си тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната; тя не се влошава, а Washington и Tehran могат само да мечтаят за подписване на предварително споразумение. Ако не се появят нови признаци за подновяване на войната в Близкия изток и наистина бъде подписан меморандум, доларът ще започне да отслабва. Засега обаче не виждаме нито сделка, нито възобновяване на военните действия.
На 8 юни отбелязваме следните търговски нива — 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1631) и Kijun-sen (1.1586). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят в хода на деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер на ниво без загуба (breakeven), ако цената се е придвижила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник в еврозоната и САЩ не са планирани важни събития или отчети. Следователно, трейдърите няма да имат на какво да реагират и понеделник може да се окаже скучен и корекционен.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да разглеждат къси позиции с цел ниво 1.1444, ако цената остане под ниво 1.1542. Дълги позиции могат да се откриват при консолидация над 1.1542 с цел 1.1585.
Обяснения към илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (support/resistance) – дебели червени линии, около които цената може да приключи движението си. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
- Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
