EUR/USD Анализ 5M
Валутната двойка EUR/USD коригира през целия понеделник. Не може да се каже, че корекцията беше силна или дори особено забележима – в рамките на деня европейската валута успя да възстанови около 30 пипса след спад от 120 пипса в петък. Така пазарът все още е ориентиран към покупки на американската валута поради редица локални причини. Първо, последният пакет от отчети от САЩ беше впечатляващ. Второ, нарастват „ястребовите“ очаквания относно паричната политика на Федералния резерв. Трето, геополитическият конфликт в Близкия изток не приключва, въпреки обещанията на Donald Trump. Разбира се, доларът няма да расте всеки ден, но средно може да продължи да се ползва с умерено търсене. В понеделник нямаше значими събития нито в САЩ, нито в еврозоната, така че през целия ден трейдърите нямаха на какво да реагират. Trump отново заяви, че сделка с Иран може да бъде подписана скоро, но пазарът вече не вярва на американския президент.
От техническа гледна точка низходящият тренд се възобнови, но дали ще продължи, е голям въпрос. Ако Техеран и Вашингтон по някакъв начин подпишат сделка, търсенето на американската валута ще намалее. Ако инфлацията в САЩ започне да се забавя, за Фед няма да има дилема дали да затяга паричната политика, което също би отслабило позициите на щатския долар. Следващият отчет за инфлацията излиза в сряда.
На 5-минутната времева рамка в понеделник се формира само един търговски сигнал, с който трейдърите можеха да работят. При откриването на европейската търговска сесия цената отскочи от 1.1542 и след това спадна с около 25–30 пипса. След това се върна към 1.1542 и се търгуваше около това ниво до края на деня.
Доклад COT
Последният COT доклад е с дата 2 юни. На илюстрацията в седмичния времеви интервал ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но е спаднала значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Trump не са се променили, но доларът вече известно време изпълнява ролята на „резервна валута“. Въпреки това този процес може вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, докато факторите за поевтиняване на щатския долар остават достатъчно. Войната в Близкия изток направи долара временно изключително привлекателен, но когато този фактор „изчерпи срока си на годност“, всичко ще се върне там, където беше. А този срок може вече да е изтекъл. В дългосрочен план еврото може да падне до нивото от $1.08 (линията на тренда), но възходящият тренд все още ще остане в сила. През последните няколко месеца двойката не се е доближавала особено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ се увеличи с 12 400, докато броят на късите позиции намаля с 7 000. В резултат нетната позиция се увеличи с 21 400 контракта за една седмица.
EUR/USD Анализ 1H
На часовата графика валутната двойка EUR/USD възобнови низходящия си тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната; тя не се влошава, но Вашингтон и Техеран не могат да се споразумеят дори за временно мирно споразумение. Ако не се появят нови признаци за подновяване на войната в Близкия изток и бъде подписан меморандум за разбирателство, доларът ще започне да губи позиции. Засега обаче не виждаме нито сделка, нито подновяване на военните действия.
На 9 юни отбелязваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1637) и Kijun-sen (1.1573). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на нулева печалба, след като цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник в еврозоната и САЩ ще бъдат публикувани само второстепенни доклади. Например, Германия ще публикува данни за търговския баланс и промишленото производство, а в САЩ ще излязат седмичните данни на ADP за заетостта и за продажбите на жилища. Не очакваме пазарът да реагира на нито един от тези доклади.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1.1444, ако цената остане под 1.1542. Дълги позиции могат да се откриват, ако цената се закрепи над 1.1542, с цел 1.1585.
Обяснения към илюстрациите:
Нивата на подкрепа и съпротива (съпротива/подкрепа) са обозначени с дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
Екстремумните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената преди това се е отскачала. Те са източник на търговски сигнали.
Жълтите линии обозначават трендови линии, трендови канали и всички останали технически формации.
Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетните позиции за всяка категория трейдъри.
