На часовата графика GBP/USD във вторник се повиши до нивото на 50.0% корекция по Фибоначи при 1.3408, отскочи от него, спадна до 1.3355 и след това отново се обърна в полза на паунда. В резултат на това е възможно двойката да се върне към нивото 1.3408 още днес. Нов отскок от това ниво би позволил на трейдърите да очакват подновен спад към зоната на подкрепа 1.3349–1.3355. Устояване над 1.3408 би увеличило вероятността за по-нататъшен ръст към следващото ниво на съпротива 1.3454–1.3466.
Вълновата структура остава низходяща, тъй като „биковете“ все още нямат достатъчно положителни геополитически новини, за да започнат мащабно възходящо движение. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предходния връх, докато последната низходяща вълна слезе под предишното дъно. Геополитическата обстановка остава силно неопределена в момента, като нито „биковете“, нито „мечките“ имат ясно изразено предимство. Низходящият тренд може да се счита за завършен едва след като бъде преодолян връхът от 5 юни.
Новинарският фон във вторник беше слаб откъм икономически събития, но силен от геополитическа гледна точка. Както вече отбелязах, всички вътредневни движения бяха движени от геополитическото развитие на конфликта в Близкия изток. Към сряда сутринта беше избегната по-нататъшна ескалация на конфликта, като страните отново си размениха удари, но формално запазиха примирието. Ситуацията може да се повтори и днес, тъй като подобни развития се наблюдават през няколко дни. Въпреки това, при липса на нови удари към момента, търговците насочиха вниманието си към индекса на потребителските цени в САЩ, който ще бъде оповестен по-късно днес. Прогнозите предполагат, че инфлацията в Съединените щати ще се ускори до 4,2% на годишна база, но търговците се интересуват повече от фактическите данни, отколкото от прогнозите. Показателят може да излезе значително над или под очакванията. По-висока от очакваната стойност може да предизвика нов натиск за разпродажби от страна на „мечките“, докато по-слабо показание би подкрепило „биковете“. Към момента FOMC не обмисля допълнително затягане на паричната политика, така че само съществено ускоряване на инфлацията би могло да принуди Комитета да преразгледа позицията си.
На 4-часовата графика GBP/USD се оттласна от нивото на корекция по Фибоначи 23.6% при 1.3327 и се обърна в полза на паунда. Следователно в краткосрочен план двойката може да се върне към зоната на съпротива 1.3482–1.3514. Консолидация под 1.3327 би подкрепила продължение на спада към нивото 0.0% по Фибоначи при 1.3159. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един индикатор.
Отчет за Commitments of Traders (COT):
Нагласите сред категорията Non-commercial станаха по-малко мечи през последната отчетна седмица. Броят на дългите позиции, държани от спекуланти, намаля с 4 291, докато късите позиции се свиха с 13 471. Разликата между дългите и късите позиции в момента е приблизително 53 000 спрямо 110 000 контракта. Мечките доминират на пазара през последните месеци, което не е изненадващо предвид геополитическото напрежение в Близкия изток и политическата криза в Обединеното кралство. Предимството на мечките в момента надхвърля съотношение две към едно.
Все още не вярвам в устойчива низходяща тенденция за паунда, но в краткосрочен план всичко ще зависи не от икономическите показатели, търговската политика на Trump или паричната политика на централните банки, а от продължителността, мащаба и последиците от конфликта в Близкия изток. През последните седмици пазарът се нагоди към очаквания за продължителен конфликт, но последните развития подсказват, че все пак може да се стигне до примирие, макар и малко вероятно то да бъде бързо или лесно.
Новинарски календар за Съединените щати и Обединеното кралство:
- Съединени щати – Индекс на потребителските цени (12:30 UTC).
Икономическият календар за 10 юни съдържа само едно значимо събитие. Влиянието на икономическия фон върху пазарните настроения може да стане осезаемо през втората половина на деня.
Прогноза и търговски идеи за GBP/USD:
Къси позиции бяха възможни след отскок от нивото 1.3408 на часовата графика, с целеви диапазон 1.3349–1.3355. Тази цел бе почти достигната вчера. Нови къси позиции могат да се обмислят при нов отскок от 1.3408 или след затваряне под нивото 1.3349–1.3355. Дълги позиции могат да се обмислят днес след отскок от зоната на подкрепа 1.3349–1.3355 с цел 1.3408. Алтернативно, дълги позиции могат да се разглеждат след затваряне над 1.3408 с целеви диапазон 1.3454–1.3466.
Фибоначи корекционни мрежи са начертани от 1.3158 до 1.3655 на часовата графика и от 1.3866 до 1.3158 на 4-часовата графика.
