Анализ на GBP/USD 5M
В четвъртък и двойката GBP/USD отбеляза лек спад, като ключовата зона остава 1.3301–1.3309. Докато тя не бъде пробита, говоренето за продължаващо понижение е безпредметно. Вече отбелязахме, че въпреки продължаващите нарушения на примирието в Близкия изток и откритите атаки от страна на противниците през последните дни, пълномащабната война не е подновена. Пазарът, във всеки случай, не възнамерява да започва втора вълна на избягване на риска. Затова не очакваме силно поскъпване на щатския долар, но в същото време изглежда, че пазарът няма друг избор, освен да се въздържа от продажби на американската валута. Вчера в САЩ беше публикуван Индексът на цените на производител (PPI), който потвърди най-лошите опасения. Инфлацията в САЩ нараства по всички направления. Индексът на потребителските цени се ускори през май до 4.2%, базисната инфлация до 2.9%, а PPI – до 6.5%. Така можем да очакваме по-нататъшен ръст на базисния показател в следващите месеци.
От техническа гледна точка низходящият тренд продължава, като цената се намира под линиите на индикатора Ichimoku. Както прогнозирахме, ръстът на двойката в петък беше изключение от правилото, тъй като пазарът от известно време не обръща внимание на макроикономическите данни. Геополитиката също вече не подкрепя долара толкова силно, както преди, но продължава поне да принуждава трейдърите да се въздържат от продажби на долара.
На 5-минутния таймфрейм в четвъртък се оформиха два търговски сигнала. През нощта двойката проби зоната 1.3369–1.3377 отдолу нагоре, а по време на европейската сесия се върна отгоре надолу през тази зона. Първият сигнал не си струваше да се търгува, тъй като на 20 пипса по-нагоре се намираше критична линия. Вторият сигнал можеше да бъде използван за откриване на къса позиция, която до края на деня би донесла печалба от 25 пипса.
COT Report
Докладите COT за британския паунд показват, че настроенията на търговците от групата commercial се променят постоянно през последните години. Червената и синята линия, които отразяват нетните позиции на commercial и non-commercial търговците, често се пресичат и в повечето случаи се движат близо до нулевата линия. В момента линиите се раздалечават, като non-commercial търговците продължават основно да държат... къси позиции. Предвид събитията в Близкия изток, не е изненадващо, че търсенето на по-рискови валути е ниско.
В дългосрочен план доларът продължава да отслабва заради политиките на Donald Trump, което ясно се вижда на седмичния таймфрейм (илюстрацията по-горе). Търговската война ще продължи под една или друга форма още дълго време, а политиките на Trump са насочени пряко и косвено към отслабване на американската валута. В момента обаче геополитическите фактори излизат на преден план и в последно време осигуряват силна подкрепа за долара. Тъй като конфликтът в Близкия изток все още не е решен, щатският долар може да отбележи допълнителен ръст. Според последния COT доклад (от 2 юни), групата "Non-commercial" е закрила 4 300 BUY контракта и 13 500 SELL контракта. В резултат нетната позиция на non-commercial търговците се увеличава с 9 200 контракта за седмицата.
Анализ на GBP/USD 1H
На часовата графика GBP/USD приключи възходящото си движение поради подновено напрежение около Ормузкия проток и в отношенията САЩ–Иран. Макроикономическият и фундаменталният фон продължават да оказват слабо влияние върху движението на двойката (с редки изключения). Не смятаме, че без реална ескалация на конфликта в Близкия изток доларът може да формира силен тренд, но в момента на пазара психологически е трудно да се продава американската валута.
За 12 юни определяме следните важни нива за търговия: 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763. Линиите Senkou Span B (1.3396) и Kijun-sen (1.3396) също могат да служат като източници на сигнали. Препоръчително е Stop Loss да се премества на нулева печалба (breakeven), когато цената се придвижи в правилната посока с 20 пипса. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се взема предвид при определяне на търговските сигнали.
В петък във Великобритания предстои публикуване на месечните данни за БВП и индустриалното производство за април. В настоящата ситуация това са второстепенни данни, както и индексът на потребителското доверие на University of Michigan в САЩ.
Препоръки за търговия:
Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1.3179–1.3187, ако цената се закрепи под зоната 1.3301–1.3309. Дълги позиции ще станат актуални при отскок от зоната 1.3301–1.3309 с цел 1.3369–1.3377.
Бележки към илюстрациите:
- Ценовите нива на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, преместени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
- Екстремумните нива са тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии обозначават трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
- Indicator 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
