EUR/USD 5M Анализ
Валутната двойка EUR/USD се търгуваше спокойно в сряда до обявяването на резултатите от заседанието на FOMC, след което се понижи рязко. „Dot-plot“ диаграмата показа, че поне половината от членовете на FOMC очакват поне едно повишение на лихвения процент през 2026 г., като шестима членове смятат, че ставката трябва да бъде повишена два пъти в отговор на високата инфлация. Така резултатите от заседанието на Federal Reserve се оказаха неочаквани. Малко трейдъри предвиждаха, че тонът на централната банка на САЩ ще се затегне толкова осезаемо, което обяснява и силната пазарна реакция. Въпреки това, по наше мнение, тази реакция беше прекомерна, тъй като конфликтът в Близкия изток може скоро да приключи, което предполага, че инфлацията може да започне да се забавя в следващите месеци. Освен това самият факт на сделката между Иран и САЩ действа срещу щатския долар. Затова не бихме се изненадали, ако еврото възстанови позициите си до края на седмицата.
От техническа гледна точка вчерашният спад потвърди низходящия тренд. Заседанията на FOMC обаче се провеждат на всеки шест седмици, а пазарът продължава да игнорира повечето макроикономически фактори. В този смисъл спадът на двойката вчера беше логичен, но дали ще продължи, остава голям въпрос. Да припомним, че Fed засега само планира да започне да затяга монетарната политика, докато European Central Bank вече е започнала този процес.
В рамките на 5-минутния таймфрейм в сряда бяха генерирани множество сигнали за продажба, но повечето от тях се появиха след обявяването на резултатите от заседанието на ECB. Тези резултати благоприятстваха по-силен щатски долар, което позволи на трейдърите да отварят къси позиции. Движението беше силно и съответно сделките донесоха печалби.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 9 юни. На илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но се е свила значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Trump не са се променили, но доларът временно изпълнява ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят засилване на европейската валута, докато факторите в полза на поевтиняване на щатския долар са многобройни. Войната в Близкия изток направи долара свръхпривлекателен за известно време, но когато този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне към нормалното – а може би това вече се е случило. В дългосрочен план еврото би могло да падне до около 1,08 долара (тренд линията), но възходящият тренд ще остане валиден. През последните месеци двойката не се е доближавала съществено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия при индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица дългите позиции на групата „Non-commercial“ намаляха с 15 900, докато късите се увеличиха с 19 000. В резултат нетната позиция се сви с 34 900 контракта за седмицата.
EUR/USD 1H Анализ
На часовата графика възходящият тренд беше анулиран, а продължението на низходящото движение е под въпрос. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но все още не се е възобновила мащабна война. Fed оказа силна подкрепа на щатския долар, но това може да не е достатъчно за формиране на нов низходящ тренд. Все още не смятаме, че доларът ще покаже силен, устойчив тренд.
За 18 юни открояваме следните търговски нива — 1.1362, 1.1426, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1578) и линията Kijun-sen (1.1550). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставяте стоп-лос на нулева печалба (breakeven), ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, в случай че сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък не са планирани значими събития или отчети в ЕС и САЩ. Въпреки това пазарът може да остане доста активен, тъй като трейдърите може да продължат да реагират на резултатите от заседанието на FOMC, а решенията на Bank of England също биха могли да окажат влияние върху европейската валута.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да отварят къси позиции с цел 1.1444, ако цената се отблъсне от зоната 1.1536-1.1542. Дълги позиции могат да се отварят с цели 1.1578-1.1585, ако двойката преодолее зоната 1.1536-1.1542.
Обяснения към илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива (дебели червени линии) показват къде движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са от индикатора Ichimoku, изместени към часовата графика от 4-часовата. Те се считат за силни линии.
- Екстремните нива (тънки червени линии) показват предишни нива, от които цената се е отблъсквала. Те служат като източник на търговски сигнали.
- Жълтите линии обозначават трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
- Индикатор 1 на COT графиките показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
