Валутната двойка EUR/USD продължи спада си в четвъртък, след като се консолидира под нивото на корекция по Фибоначи 76.4% при 1.1514 и се насочи към корективното ниво 100.0% при 1.1409. Отскок от нивото 1.1409 би подкрепил еврото и би позволил умерено възстановяване в посока 1.1514. Консолидация под 1.1409 би увеличила вероятността за продължаване на спада към следващото ниво по Фибоначи от 127.2% при 1.1291.
Вълновата структура на часовата графика отново се промени. Последната завършена възходяща вълна проби над предишния връх, докато новата низходяща вълна също проби под предишното дъно. В резултат на това тенденцията отново стана низходяща. Геополитическите условия значително се подобриха през последните седмици, но Federal Reserve задейства нова вълна от низходящ натиск. За да се разгърне пълномащабно низходящо движение, ще са необходими допълнителни фактори, които към момента не виждам, но „биковете“ практически не оказват съпротива.
В четвъртък имаше съвсем малко важни събития или новинарски публикации. Еврото прекара по-голямата част от деня в спад, макар че по-точно би било да се каже, че щатският долар се засилваше през целия ден. Двойката продължи да пада през нощта срещу петък, което показва устойчив низходящ натиск и пълна липса на „бичи“ активност на пазара. Какво би могло да движи това движение? Според мен то не се дължи единствено на резултатите от заседанието на Federal Reserve. Kevin Warsh и колегите му направиха много, за да подкрепят долара, но не мога да кажа, че възможността за по-строга парична политика в бъдеще е достатъчно основание за ръст от 180 пункта в американската валута. Остава усещането, че или трейдърите пропускат част от картината, или „мечките“ отдавна са се подготвяли за това движение и просто са използвали заседанието на FOMC като катализатор. Трябва да се припомни, че на заседанието си през юни Federal Reserve остави паричната политика без промяна и само половината от членовете на FOMC прогнозираха още едно повишение на лихвения процент до края на годината. По мое мнение, „ястребовата“ позиция на регулатора е очевидна, но не е достатъчно силна, за да оправдае толкова агресивно поскъпване на долара. Въпреки това, в момента трейдърите могат да се опират на техническия анализ и ключовите нива, тъй като движението на цената остава ясно еднопосочно. В крайна сметка, какво би могло да бъде по-добро за един трейдър от ясно изразен тренд?
На 4-часовата графика двойката продължава спада към нивото на корекция по Фибоначи 0.0% при 1.1411. Отскок от това ниво би подкрепил еврото и би позволил умерено възстановяване към нивото на корекция по Фибоначи 23.6% при 1.1569. Консолидация под 1.1411 би увеличила вероятността за по-нататъшен спад. В момента не се наблюдават зародили се дивергенции при нито един индикатор.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са затворили 15 878 дълги позиции и са открили 19 056 къси позиции. В рамките на седемседмичния период през февруари и март огромното предимство на “биковете” изчезна заради конфликта в Иран. През последните единадесет седмици обаче ситуацията се стабилизира на фона на пауза във военните действия в Близкия изток и “биковете” отново взеха връх. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, в момента е 219 000, докато късите позиции възлизат на 205 000.
Като цяло големите институционални трейдъри продължават да отдават предпочитание на еврото в дългосрочен план. Естествено, глобалните събития от различен характер – каквито в последните години не липсват – продължават да влияят на настроенията на инвеститорите. По-специално, пазарното внимание остава насочено към Близкия изток, където конфликтът е поставен на пауза, но не е решен. Затова в краткосрочен план посоката на еврото и щатския долар ще зависи по-малко от паричната политика на Federal Reserve или ЕЦБ и от икономическите данни, и повече от развитието на ситуацията в Иран.
Икономически календар на САЩ и Еврозоната:
Икономическият календар за 19 юни не съдържа значими събития. Следователно икономическият фон вероятно няма да окаже влияние върху пазарните настроения в петък.
Прогноза и търговски идеи за EUR/USD:
Дълги позиции могат да се разглеждат днес, ако двойката отскочи от нивото 1.1409 на часовата графика, с цел при 1.1514. Къси позиции можеше вече да бъдат открити след затваряне под 1.1578 и под 1.1514, с цел при 1.1409. Тази цел вече е почти постигната. Нови къси позиции могат да се обмислят след консолидация под 1.1409, с цел при 1.1291.
Fibonacci мрежи са построени от 1.1409 до 1.1850 на часовата графика и от 1.2081 до 1.1411 на 4-часовата графика.
