В сряда EUR/USD продължи спада си, след като се закрепи под нивото на корекция по Фибоначи 100.0% при 1.1411 и се насочи към нивото 127.2% по Фибоначи при 1.1291. Отскок от 1.1291 би позволил на трейдърите да очакват обръщане в полза на еврото и умерено покачване към 1.1411. Консолидация под 1.1291 би увеличила вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво на корекция по Фибоначи 161.8% – 1.1139.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена възходяща вълна проби над предишния връх, докато последната низходяща вълна проби под предишното дъно и все още се развива. Геополитическите условия се подобриха значително през последните седмици; въпреки това Federal Reserve предизвика нова вълна от низходящ натиск, която все още не е отшумяла. Пълномащабно продължение на низходящото движение би изисквало допълнителни фактори, които към момента не виждам, но „биковете“ практически не оказват съпротива в настоящия момент.
Сряда лесно можеше да се окаже спокойна търговска сесия за участниците на пазара, с малка активност както при еврото, така и при щатския долар. Въпреки това „мечките“ решиха да не спират и продължиха да засилват продаваческия натиск. Едва вечерта продавачите направиха пауза, което позволи на еврото да осъществи скромно възстановяване. Новинарският фон през целия ден практически липсваше, с изключение на няколко второстепенни отчета, които не можеха да окажат съществено влияние върху движението на валутната двойка.
В резултат наблюдаваме седмица на понижение на еврото и поскъпване на долара, което доведе до формиране на „бичи“ дивергенции при индикатора CCI и силни сигнали за препродаден пазар при индикатора RSI. Заслужава да се отбележи, че RSI рядко навлиза в зони на прекупен или препродаден пазар, така че всеки такъв сигнал заслужава специално внимание. По мое мнение, последното поскъпване на долара не е оправдано от фундаменталния фон, ако се вземат предвид всички фактори, включително последната среща на ECB, позицията на Christine Lagarde, краят на конфликта в Близкия изток, повторното отваряне на Ормузкия проток, началото на ядрените преговори и спадащите цени на петрола.
На 4-часовата графика двойката се консолидира под нивото на 100.0% Fibonacci корекция при 1.1411, което дава основание на трейдърите да очакват по-нататъшен спад на еврото. На индикатора CCI се е формирала бичата дивергенция, докато RSI сигнализира за препродадени условия – и двата сигнала биха могли да спрат настъплението на мечките. Засега обаче това остават само технически сигнали на графиката. Мечките продължават да ги игнорират и запазват низходящия натиск.
Отчетът Commitments of Traders (COT):
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 8 441 дълги позиции и затвориха 11 980 къси позиции. През седемседмичния период през февруари и март съкрушителното предимство на „биковете“ изчезна заради войната с участието на Иран. През последните дванадесет седмици обаче ситуацията се нормализира, тъй като военните действия в Близкия изток затихнаха и „биковете“ отново взеха превес. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, вече е 228 000, в сравнение с 193 000 къси позиции.
Като цяло, в дългосрочен план големите институционални трейдъри продължават да гледат положително на еврото. Разбира се, глобалните събития от различно естество – каквито със сигурност не липсват през последните години – продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. В момента фокусът на пазара остава върху Близкия изток, където военната активност е прекъсната и са започнали сериозни преговори, които в крайна сметка може да доведат до мир. Въпреки това пазарът продължава да игнорира подобрението в геополитическата обстановка, както и много други фактори, които подкрепят еврото.
Новинарски календар за Съединените щати и Европейския съюз:
- Германия – индекс на потребителското доверие GfK (06:00 UTC).
- САЩ – Core PCE Price Index (12:30 UTC).
- САЩ – Durable Goods Orders (12:30 UTC).
- САЩ – БВП за първото тримесечие (12:30 UTC).
- САЩ – първоначални молби за помощи при безработица (12:30 UTC).
Икономическият календар за 25 юни включва пет публикации, като БВП на САЩ изпъква като ключово събитие. Икономическите данни могат да повлияят на настроенията на пазара в четвъртък, но за трейдърите е очевидно, че отчетите не са основният двигател на текущото пазарно движение.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:
Днес могат да се обмислят дълги позиции, ако двойката направи отскок от нивото 1,1290 на часовата графика, с цел 1,1409. Къси позиции можеше предварително да бъдат открити след затваряне под 1,1578 и отново след затваряне под 1,1514, с цел 1,1409. Тази цел вече беше достигната. Нови къси позиции можеха да се открият след затваряне под 1,1409, с цел 1,1291. Днес тези позиции може да бъдат затворени, тъй като доларът не може да поскъпва безкрайно.
Фибо решетките са начертани от 1,1409 до 1,1850 на часовата графика и от 1,1411 до 1,1850 на 4-часовата графика.
