Анализ EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD направи опит да продължи низходящия си тренд в четвъртък, но без успех. Интересното е, че в четвъртък се очакваше ново укрепване на щатския долар, тъй като най-важният отчет за БВП на САЩ за първото тримесечие излезе по-добър от прогнозите. В момента обаче пазарът не се поддава на логично обяснение. Цяла седмица американската валута активно поскъпваше без особени основания (с изключение на миналата сряда и заседанието на Federal Reserve), а когато се появиха причини, ръстът спря. Затова отново обръщаме внимание на трейдърите, че в момента в пазарните движения има много малко логика. Не смятаме, че доларът заслужаваше толкова силно укрепване през последната седмица. Освен това това противоречи както на геополитическите фактори, така и на фундаменталните. Така че все още очакваме нов възходящ тренд на часовата графика, който да бъде част от тренда на по-високите таймфреймове. Или поне разумно и логично движение.
Технически низходящият тренд продължава, но докато ръстът на долара миналата сряда беше оправдан, следващите дни не бяха. Въпреки това трендът остава низходящ и докато не приключи, късите позиции са с приоритет. Нова тренд линия засега не може да бъде начертана, тъй като няма втори ясно изразен екстремум.
На 5-минутния таймфрейм в четвъртък бяха генерирани няколко търговски сигнала, нито един от които не донесе печалба на трейдърите. Двойката сменяше посоката си през целия ден, опитвайки се да определи тренда. Но така и не успя. Затова трейдърите можеха да се възползват само от първите два сигнала, докато всички последващи трябваше да бъдат игнорирани, тъй като се формираха около едно и също ниво от 1.1362.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 9 юни. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомуерсиалните трейдъри остава „бичи“, но се е свила значително заради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от европейската валута в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът за известно време изпълняваше ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута; вместо това продължават да преобладават факторите в полза на отслабване на американската. Войната в Близкия изток направи долара временно изключително атрактивен, но след като този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне към нормалното. И е възможно този срок вече да е изтекъл. В дългосрочен план еврото може да падне до ниво 1,08 долара (линията на тренда), но възходящият тренд все пак ще остане в сила. А през последните няколко месеца двойката дори не се е доближила особено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между бикове и мечки. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 15 900, докато броят на късите позиции се увеличи с 19 000. В резултат нетната позиция се понижи с 34 900 контракта за седмицата.
Анализ EUR/USD 1H
На часовата графика продължава да се развива силен, неоправдан низходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток беше разрешена, поради което доларът вече не може да разчита на геополитическа подкрепа. Fed оказа силна подкрепа на щатската валута миналата сряда, но по неясни причини спадът продължава и до днес. Пазарът продължава да купува долари без основание, игнорирайки всички фактори в полза на еврото.
За 26 юни открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1444, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1520) и линията Kijun-sen (1.1403). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да поставяте стоп поръчки на нулева печалба (breakeven), ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък макроикономическият календар за Европейския съюз е празен, докато в САЩ ще бъде публикуван второстепенен индекс на потребителското доверие от University of Michigan. В момента пазарът не може да реши дали да продължи да продава двойката без видима причина. Но корекцията отдавна е назряла.
Препоръки за търговия:
Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции, ако цената направи отскок от линията Kijun-sen. Дълги позиции могат да се откриват с цели 1.1444 и линията Senkou Span B, ако двойката се закрепи над критичната линия.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, в близост до които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отбивала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – трендлинии, трендови канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
