Анализ на макроикономически отчети:
В понеделник не са планирани макроикономически публикации, с изключение на няколко по-незначителни отчета. През последните месеци пазарът реагира единствено на най-важните икономически данни и дори тогава – избирателно. Затова днес денят очевидно ще бъде по-скоро „почивен“. Волатилността през цялата сесия може да остане ниска, а еврото и британският паунд почти сигурно ще направят нов опит за лека корекция.
Анализ на фундаменталните събития:
Сред ключовите събития в понеделник може да се открои речта на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард. Припомняме обаче, че преди две седмици ЕЦБ проведе заседание, на което повиши лихвените проценти за първи път от три години насам. Това събитие обаче остана пренебрегнато от пазара, който предпочете да се съсредоточи върху потенциалното повишение на основната лихва на Fed. Дали в САЩ действително ще има затягане на паричната политика остава открит въпрос, но пазарът засега приема, че това ще се случи, игнорирайки всички останали фактори.
Геополитическият фон остава последователно „условно положителен“. Иран и САЩ подписаха споразумение дистанционно, но твърде много важни въпроси остават нерешени. По-специално „ядреният въпрос“, войната между Ливан и Израел и контролът над Ормузкия проток. Теоретично пазарът може да се опасява от възобновяване на пълномащабни военни действия, но това очевидно не е достатъчен фактор, за да поддържа устойчиво търсене на долара. В крайна сметка Техеран и Вашингтон все още се движат по релси, водещи към мир, а преговорите продължават. Макар че никой не очаква те да бъдат бързи и лесни.
Общи изводи:
В първия търговски ден от седмицата и двете валутни двойки може да продължат корекцията си след значителния спад, като пазарната активност вероятно ще остане ниска през по-голямата част от деня. Еврото може да се търгува в диапазона 1.1354–1.1363, докато британският паунд може да се търгува в диапазона 1.3175–1.3180. През последната седмица пазарът ирационално изкупуваше щатския долар, което може да се окаже дългосрочен капан за „мечките“. Днес едва ли може да се очакват печалби над 25–30 пипса от която и да е сделка.
Основни правила на търговската система:
- Силата на сигнала се оценява според времето, необходимо за формирането му (отскок или пробив). Колкото по-малко време е нужно, толкова по-силен е сигналът.
- Ако на дадено ниво са били открити две или повече сделки въз основа на фалшиви сигнали, всички последващи сигнали от това ниво трябва да се игнорират.
- При странично движение (флет) всяка двойка може да генерира много фалшиви сигнали или изобщо да не генерира такива. Техническите нива може да бъдат пренебрегвани.
- На часов таймфрейм търговските сигнали от индикатора MACD следва да се изпълняват само когато волатилността е добра и когато тенденцията е потвърдена от трендлиния или канал.
- Ако две нива са твърде близо едно до друго (5 до 20 пипса), те следва да се разглеждат като зона на подкрепа или съпротива.
- След движение от 15 пипса в правилната посока Stop Loss трябва да се премести на ниво без загуба (breakeven).
Какво виждаме на графиките:
Ценовите нива (зони) на подкрепа и съпротива са цели при откриване на дълги или къси позиции или източници на сигнали.
Червените линии обозначават канали или трендлинии, които показват текущата тенденция и предпочитаната посока за търговия.
Индикаторът MACD (14,22,3) – хистограма и сигнална линия – е спомагателен индикатор, който може да се използва и като източник на сигнали.
Важните речи и доклади (отразени в икономическия календар) могат съществено да повлияят на движението на валутната двойка. Затова по време на тяхното публикуване търговията трябва да се извършва с повишено внимание или изобщо да се излиза от пазара, за да се избегнат резки обръщания срещу предходното движение.
Начинаещите трейдъри на валутния пазар трябва да помнят, че не всяка сделка може да бъде печеливша. Изграждането на ясна стратегия и прилагането на стриктно управление на капитала (money management) са ключови за дългосрочния успех в търговията.
