Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD в понеделник направи опит да започне възходящо движение, но не успя да преодолее дори най-близкото ниво на съпротива от 1.1433. Като цяло волатилността в понеделник беше ниска и липсваше съществен макроикономически фон. Единственото събитие за деня беше речта на председателя на Европейската централна банка Christine Lagarde, в която тя заяви, че икономиката на еврозоната е станала по-устойчива на външни шокове и че решението на ЕЦБ да повиши лихвите през юни е било абсолютно правилно и решително. Lagarde посочи, че последните събития в Близкия изток не дават основание за преразглеждане на оценките за паричната политика, а стабилността на мира между САЩ и Иран е под въпрос. Така ръководителят на ЕЦБ даде да се разбере, че лихвените проценти вероятно ще трябва да продължат да се повишават, за да бъде овладяна инфлацията. Не е изненадващо, че пазарът не реагира на „ястребовите“ изявления на Lagarde. Струва си да се напомни, че и решението на ЕЦБ да повиши лихвите през юни остана практически незабелязано. Така пазарът реагира избирателно на новините и продължава да е склонен да купува щатската валута по всякакъв повод, дори и без такъв.
Технически погледнато, двойката остава в низходящ тренд, но еврото има известен шанс да поскъпне поне до линията Senkou Span B. Като цяло еврото пада вече два месеца, въпреки формалното приключване на конфликта в Близкия изток, формалното отваряне на Ормузкия проток, поевтиняването на петрола и затягането на паричната политика от страна на ЕЦБ. В момента няма линия на тренда, а дългосрочният възходящ тренд се запазва на по-високите таймфреймове.
На 5-минутния таймфрейм в понеделник се формираха два отлични търговски сигнала. В самото начало на европейската сесия цената отскочи от критичната линия, което позволи откриването на дълги позиции. По време на американската сесия нивото от 1.1433 беше точно достигнато, откъдето цената отскочи, формирайки по този начин сигнал за продажба. Към вторник сутринта тази сделка е на печалба от около 25 пипса. Следователно и двете сделки се оказаха печеливши.
COT отчет
Последният отчет COT е с дата 23 юни. На седмична база нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава възходяща, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават евро в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът действа като „резервна валута“ от известно време. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за поскъпване на еврото, докато има достатъчно фактори, сочещи към отслабване на щатския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно много привлекателен, но когато този фактор отпадне, всичко ще се върне към предишното състояние. Възможно е този ефект вече да е изчерпан. В дългосрочен план еврото може да падне до около 1.08$ (линията на тренда), но възходящата тенденция все пак ще остане валидна. През последните месеци двойката не се е доближила особено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ се увеличи с 19 300, докато броят на късите позиции нарасна с 23 500. Съответно нетната позиция спадна с 4 200 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика продължава да се развива силен, необоснован низходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не смятаме, че продължаващите обстрели между Иран и САЩ са достатъчна причина доларът да се засили толкова значително. Федералният резерв подкрепи американската валута, но е трудно да се обясни защо спадът продължава. Пазарът продължава да изкупува долари без видима причина и игнорира всички фактори в полза на еврото.
За 30 юни открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1474) и линията Kijun-sen (1.1381). Линиите на индикатора Ichimoku може да се преместват в течение на деня, което трябва да се взема предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите стоп-лоса на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник в Германия са планирани за публикуване данни за безработицата и промяната в броя на безработните, както и инфлационни данни. В САЩ ще излезе докладът JOLTs за свободните работни места. Тъй като пазарът продължава да игнорира всички фактори в полза на еврото, възможностите за движение на двойката днес са ограничени.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да запазят къси позиции с цел 1.1362 след отскок от нивото 1.1433. Дълги позиции могат да се откриват с цели при 1.1433 и линията Senkou Span B, ако двойката отскочи днес от критичната линия.
Обяснения към илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива на цената са дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
- Екстремум нивата са тънки червени линии, от които цената вече се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии са трендлинии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
