Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува по своите собствени правила. След значителния спад в котировките непосредствено след заседанието на Федералния резерв и в продължение на седмица и половина, дойде време за корекция. Все още смятаме, че скорошната спирала в ръста на щатския долар беше нелогична. Освен това, всяко по-нататъшно поскъпване на щатския долар би било нелогично, тъй като войната в Близкия изток все пак приключи, протокът Хормуз е повече или по-малко отворен, а цените на петрола се върнаха на предвоенните си нива. В допълнение, Европейската централна банка започна да затяга паричната си политика. Пазарът обаче пренебрегва всички тези фактори и продължава да купува долари. Що се отнася до вчерашния ден, отчетът за инфлацията в Германия може да е предизвикал спада на еврото. Междувременно, отчетът JOLTs в САЩ би могъл да подкрепи ръста на щатския долар. В първата половина на деня обаче не се наблюдаваше движение, а през втората половина доларът поевтиня... Така че макроикономическите данни отново бяха игнорирани.
От техническа гледна точка, двойката остава в низходящ тренд, но еврото има шансове да нарасне поне до линията Senkou Span B. Като цяло еврото пада вече два месеца, въпреки фундаменталните и геополитическите фактори. В момента няма тренд линия, а дългосрочният възходящ тренд остава непокътнат при по-високите времеви рамки.
На 5-минутната времева рамка във вторник се формираха два търговски сигнала. В началото цената отскочи от линията Kijun-sen с минимална грешка. По време на американската сесия тя се повиши и достигна нивото 1.1433, от което отскочи и започна да се връща обратно към критичната линия. Така трейдърите можеха да открият две позиции, и двете от които донесоха печалба.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 23 юни. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава бичa, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават евро в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът играе ролята на „резервна валута“ от известно време. Въпреки това този процес вече може да е към своя край.
Все още не виждаме фундаментални фактори за поскъпване на еврото, но има достатъчно фактори в полза на поевтиняване на щатския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно много привлекателен, но когато „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко ще се върне по старому. А това може вече да се е случило. В дългосрочен план еврото може да падне до 1.08$ (линията на тренда), но възходящата тенденция все пак ще остане в сила. През последните месеци двойката не се е доближавала съществено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ се увеличи с 19 300, докато броят на късите позиции нарасна с 23 500. В резултат нетната позиция намаля с 4 200 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика продължава да се развива силен, необоснован низходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не считаме, че текущите обстрели между Иран и САЩ са достатъчна причина за съществено поскъпване на долара. Федералният резерв подкрепи американската валута, но е трудно да се определи защо спадът продължава. Пазарът продължава да купува долари без видима причина и игнорира всички фактори в полза на еврото.
За 1 юли открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1474) и линията Kijun-sen (1.1385). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в рамките на деня, което трябва да се взема предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите поръчката Stop Loss на нулева печалба (break even), ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда еврозоната ще публикува своя инфлационен отчет за юни, а САЩ ще оповестят данните ADP и ISM, както и изказвания на президента на ECB Кристин Лагард и председателя на Fed Кевин Уорш. Тъй като вниманието на пазара в момента е насочено основно към Fed, бихме обърнали особено внимание на речта на Уорш.
Препоръки за търговия:
Днес трейдърите могат да запазят къси позиции с цели при линията Kijun-sen и 1.1362 след отскок от 1.1433. Дълги позиции могат да се откриват с цели при 1.1433 и линията Senkou Span B, ако днес двойката отскочи от критичната линия или от нивото 1.1362.
Обяснения към илюстрациите:
- Нивата на ценова подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени към часовата графика от 4-часовата графика. Те са силни линии.
- Екстремум нивата са тънки червени линии, от които цената преди това се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии обозначават тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
