Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD се понижи в сряда до зоната около 1.1362, която при настоящите обстоятелства може да се разглежда като долна граница на търговския диапазон. На часовата графика ясно се вижда странично движение в диапазона 1.1362–1.1433 през последните дни. Така корекцията на двойката остана минимална, а пазарът все още не показва желание да продава долара и да купува рискови валути. Вчерашните данни можеха да подкрепят еврото, но това е само на пръв поглед. Всъщност най-важният отчет за инфлацията в Европа отново беше игнориран от пазара, както се случва напоследък почти с всички данни от еврозоната и с повечето макроикономически отчети през последните четири месеца. Така забавянето на инфлацията в еврозоната се оказва по-скоро негативен фактор за еврото, тъй като Европейската централна банка може сега да се откаже от допълнително затягане на паричната политика през юли. Все пак трябва да напомним, че повишение на лихвения процент от Federal Reserve не е гарантирано и е малко вероятно на следващото заседание.
От техническа гледна точка низходящата тенденция продължава и еврото би могло поне да се повиши до линията Senkou Span B. Като цяло еврото пада вече два месеца въпреки фундаменталните и геополитическите фактори. В момента няма трендова линия, а във по-високите времеви рамки дългосрочните възходящи тенденции остават в сила.
На 5-минутната графика се формира точно един търговски сигнал. В началото на американската сесия цената отскочи от зоната 1.1362–1.1385, но не успя да задържи възходящия импулс. Волатилността отново беше ниска, въпреки сравнително силния макроикономически фон. Европейската валута не успява да се изправи на крака, а доларът продължава да доминира.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 23 юни. На седмична рамка нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава бичa, но се е понижила значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават евро в полза на щатския долар. Политиката на Trump не се е променила, но доларът за известно време беше „резервната валута“. Въпреки това този процес може вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, докато за американския долар остават достатъчно фактори за спад. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но след като „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко ще се върне към нормалното. А това вече може да се е случило. В дългосрочен план еврото може да падне до нивото от 1.08 (линия на тренда), но възходящият тренд ще остане в сила. През последните месеци двойката не се е доближила особено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия в индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица дългите позиции в групата „Non-commercial“ са се увеличили с 19 300, докато броят на късите позиции е нараснал с 23 500. В резултат нетната позиция е намаляла с 4 200 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика все още се развива необоснован низходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не смятаме, че допълнително укрепване на долара е оправдано поради подновени удари между Иран и САЩ или несигурността около преговорите и перспективите за сделка. Fed подкрепя щатския долар вече две седмици, но причините за продължаващия спад са трудни за обяснение. Пазарът игнорира всички фактори, благоприятни за еврото.
За 2 юли открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1474) и линията Kijun-sen (1.1397). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместват през деня, което трябва да се взема предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставяте Stop Loss на ниво безработа (break even), ако цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък ще бъде публикуван показателят за безработицата в Еврозоната, който в 90% от случаите вероятно ще бъде игнориран, докато в САЩ ще излязат важните данни NonFarm Payrolls и отчетът за безработицата, които първоначално бяха насрочени за петък, но бяха отложени заради Деня на независимостта в САЩ. Така че можем да очакваме по-интересни събития и движения през втората половина на деня, като доларът отново ще се опита да се укрепи на валутния пазар.
Препоръки за търговия:
Днес трейдърите могат да разглеждат къси позиции с цел 1.1274, ако цената се закрепи под 1.1362. Дълги позиции могат да се откриват с цели 1.1433 и линията Senkou Span B, тъй като вчера цената се оттласна от нивото 1.1362.
Обяснения към илюстрациите:
Нивата на подкрепа и съпротива са обозначени с дебели червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
Екстремните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
