Анализ на макроикономически отчети:
За четвъртък са планирани малко на брой макроикономически публикации, но почти всички са важни. Денят започва с данните за безработицата в еврозоната, на които пазарът едва ли ще обърне особено внимание. Вчера в Европа беше публикуван далеч по-същественият индекс на потребителските цени, който значително намали вероятността Европейската централна банка да продължи с паричното затягане. Въпреки това пазарът реагира много слабо на този доклад. Днес в САЩ ще излязат данни за заплатите, безработицата и Non-Farm Payrolls. Несъмнено именно тези публикации ще зададат тона на търговията и могат да провокират пазарна реакция, която ясно ще се види на графиките.
Анализ на фундаменталните събития:
Сред ключовите събития в четвъртък се открояват изказванията на Buch, Chipollone и Elderson в ЕЦБ, както и на Mann в Bank of England. Само че още вчера изказвания направиха Christine Lagarde, Kevin Warsh и Andrew Bailey, без да предоставят нова информация за трейдърите. Bank of England очаква инфлацията да се забави до 2027 г., докато Федералният резерв се стреми да върне инфлацията до 2%, но Kevin Warsh не уточни как ще бъде постигнато това. Christine Lagarde зае предпазлива позиция, а инфлацията в ЕС намаля през юни. Затова при настоящите обстоятелства единствено Фед вероятно планира затягане на паричната политика, но пазарът вече е калкулирал този потенциал.
Геополитическият фон остава стабилно „условно положителен“. Иран и САЩ подписаха дистанционно споразумение; въпреки това прекалено много важни въпроси остават нерешени. По-специално „ядреният въпрос“, войната между Ливан и Израел и контролът върху Ормузкия проток. Теоретично пазарът може да се опасява от възобновяване на пълномащабна война, но това очевидно не е достатъчно, за да поддържа търсенето на долара. Въпреки това Техеран и Вашингтон продължават по пътя към мир, а преговорите текат, макар че никой не очаква да бъдат бързи и лесни.
Общи изводи:
В четвъртия търговски ден от седмицата и двете валутни двойки могат да продължат корекцията след значителния спад, но макроикономическите фактори днес могат силно да повлияят на пазарните настроения. Еврото може да се търгува от зоната 1,1354–1,1363, а британският паунд – от зоната 1,3259–1,3267. Щатският долар поскъпва вече два последователни месеца, което, според нас, не е достатъчно обосновано.
Основни правила на търговската система:
- Силата на сигнала се оценява според това колко време е необходимо за неговото формиране (отскок или пробив). Колкото по-малко време е нужно, толкова по-силен е сигналът.
- Ако на дадено ниво са били отворени две или повече сделки въз основа на фалшиви сигнали, всички последващи сигнали от това ниво трябва да се игнорират.
- На пазар във флет всяка двойка може да генерира множество фалшиви сигнали или изобщо да не дава сигнали. Техническите нива може да бъдат пренебрегвани.
- На часовия таймфрейм търговските сигнали от индикатора MACD трябва да се изпълняват само когато волатилността е добра и трендът е потвърден с тренд линия или канал.
- Ако две нива са прекалено близо едно до друго (5 до 20 пипса), те трябва да се разглеждат като зона на подкрепа или съпротива.
- След движение от 15 пипса в правилната посока Stop Loss трябва да се премести на ниво без загуба (breakeven).
Какво виждаме на графиките:
Ценовите нива (зони) на подкрепа и съпротива са цели при откриване на дълги или къси позиции или източници на сигнали.
Червените линии обозначават канали или тренд линии, които отразяват текущия тренд и посочват предпочитаната посока за търговия.
Индикаторът MACD (14,22,3) – хистограма и сигнална линия – е допълнителен индикатор, който също може да се използва като източник на сигнали.
Важни изказвания и отчети (отразени в новинарския календар) могат съществено да повлияят на движението на валутната двойка. Затова по време на тяхното публикуване търговията трябва да се извършва с максимално внимание или да се излиза от пазара, за да се избегнат резки обръщания срещу предходното движение.
Начинаещите на форекс пазара трябва да помнят, че не всяка сделка може да бъде печеливша. Изграждането на ясна стратегия и практикуването на правилно управление на капитала са ключови за дългосрочния успех в търговията.
