EUR/USD Анализ на 5-минутната графика
Валутната двойка EUR/USD отчете сравнително силен ръст в четвъртък, който обаче приключи много бързо, като за пореден път потвърди корективния характер на движението и липсата на силна готовност на пазара да продава долара. Вчера в САЩ беше публикуван важният отчет Nonfarm Payrolls, който предизвика спад на долара. Оказа се, че броят на новите работни места в неселскостопанския сектор през юни е едва 57 000 – приблизително наполовина на прогнозата. Освен това стойностите за май и април също бяха ревизирани надолу с доста значителни корекции. Така пазарът на труда в САЩ отново предизвиква безпокойство и доларът силно поевтиня на целия пазар. Въпреки това, както вече посочихме, това не продължи дълго. В същото време равнището на безработица спадна до 4,2%, но пазарът не реагира особено позитивно на този резултат. Нагоре насоченият тренд остава непокътнат, липсват причини за поскъпване на долара и пазарът вече е калкулирал всички бичи фактори за щатската валута. Въпреки това остава усещането, че низходящото движение може да се възобнови.
От техническа гледна точка възходящият тренд продължава, но след осем дни ръст цената все още остава под линията Senkou Span B, която най-добре отразява текущата сила на „биковете“. Ако линията Senkou Span B бъде пробита, това ще окаже подкрепа на еврото, поне до известна степен.
На 5-минутния таймфрейм в четвъртък се формираха доста търговски сигнали. Първоначално двойката проби над линията Kijun-sen, а след това се отби от нея отгоре. Така трейдърите имаха две възможности да открият дълги позиции. Движението приключи с тест на линията Senkou Span B, в близост до която се формира сигнал за продажба. Така и втората сделка се оказа печеливша.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 23 юни. Графиката на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „бича“, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите намаляват експозицията си в европейската валута в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но за известно време доларът изпълняваше ролята на резервна валута. Възможно е този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори в подкрепа на укрепването на европейската валута, докато факторите, благоприятстващи отслабването на щатския долар, остават многобройни. Войната в Близкия изток временно направи долара изключително привлекателен, но след като този фактор изгуби влиянието си, ситуацията би трябвало да се върне към нормалното. Възможно е това вече да се е случило. В дългосрочен план еврото би могло да падне дори до нивото 1,08 (линията на тренда), като въпреки това възходящият тренд ще остане в сила. Освен това през последните месеци двойката не се е движила особено близо до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора сочи паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции на групата Non-commercial се увеличи с 19 300, докато броят на късите позиции нарасна с 23 500. В резултат нетната позиция намаля с 4 200 за седмицата.
EUR/USD 1H анализ
На часовия таймфрейм продължава да се формира корективен възходящ тренд в рамките на по-широкия двумесечен низходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не смятаме, че по-нататъшни удари с участието на Иран и САЩ или несигурността около преговорите и перспективите за споразумение са достатъчна причина за продължително укрепване на долара. Федералният резерв подкрепи щатската валута преди две седмици, но пазарът продължава да игнорира всички фактори в полза на еврото.
За 3 юли открояваме следните търговски нива: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, както и линията Senkou Span B (1,1474) и линията Kijun-sen (1,1417). Линиите на индикатора Ichimoku може да се преместват през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да премествате стоп поръчката Stop Loss на ниво breakeven, ако цената се придвижи с 15 пункта в правилната посока. Това ще помогне да се предпазите от евентуални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък в Европейския съюз е насрочено поредно изказване на президента на ЕЦБ Christine Lagarde, докато Съединените щати днес отбелязват Деня на независимостта. Поради това волатилността може да е ниска, а пазарните движения – слаби и без ясно изразен тренд.
Търговски препоръки
Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1,1433 и линията Kijun-sen, ако цената за втори път се отблъсне от линията Senkou Span B. Дълги позиции може да се откриват при отскок от критичната линия или след консолидация над линията Senkou Span B.
Обяснение на елементите в графиката
- Нивата на подкрепа и съпротива са показани като дебели червени линии, при които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия таймфрейм от 4-часовия. Те представляват силни нива.
- Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии обозначават линии на тренда, трендови канали и други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
