В четвъртък валутната двойка EUR/USD потвърди пробив над нивото на 100,0% корекция по Фибоначи при 1,1409, което дава основание на трейдърите да очакват продължение на възходящото движение към следващото ниво по Фибоначи при 1,1514 (76,4%). Ново установяване под 1,1409 би било в полза на щатския долар, но към момента не бих основавал търговски решения на това ниво. Напоследък около него се формираха твърде много фалшиви сигнали.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, докато последната възходяща вълна все още не е надхвърлила предишния връх. Геополитическата ситуация се подобри значително през последните седмици, тъй като военните действия в Близкия изток поне временно спряха, а Iran и United States подписаха някаква форма на споразумение. Потвършен край на низходящия тренд може да се приеме едва след пробив над върха при 1.1620 или след формиране на две последователни възходящи вълни.
Новините в четвъртък силно подкрепиха „биковете“. Учуден съм, че поскъпването на еврото беше толкова ограничено, предвид слабостта на отчета Nonfarm Payrolls. Струва си да се отбележи, че не само стойността за юни беше значително под очакванията на пазара, но и данните за май и април бяха ревизирани надолу. Общо ревизиите намалиха растежа на заетостта в САЩ с над 70 000 работни места за двата месеца. Това е съществен обем. Затова смятам, че реакцията на пазара спрямо отчета беше недостатъчна и продължавам да очаквам по-нататъшен ръст на двойката. Може би не днес, тъй като 4 юли е Денят на независимостта на САЩ, но най-вероятно следващата седмица.
Бих подчертал също, че отслабването на пазара на труда в САЩ може да ограничи „ястребовите“ нагласи на FOMC. По-рано тази седмица Kevin Warsh заяви, че пазарът на труда остава стабилен, но тези коментари бяха направени преди публикуването на отчета Nonfarm Payrolls. Той също така подчерта необходимостта инфлацията да бъде върната към целевото ниво от 2% на Federal Reserve, но и тези изявления предхождаха данните за заетостта. В резултат на това е възможно позицията на Fed да стане значително по-малко „ястребова“ в близко бъдеще, което би осигурило допълнителна подкрепа за „биковете“.
На 4-часовата графика двойката се консолидира над нивото на корекция на Fibonacci от 100.0% при 1.1411, което позволява на трейдърите да очакват допълнителен ръст към нивото на Fibonacci от 76.4% при 1.1514. Нова консолидация под 1.1411 би увеличила вероятността за спад към нивото на Fibonacci от 127.2% при 1.1291. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един от индикаторите.
Commitments of Traders (COT) Report
През последната отчетна седмица институционалните трейдъри откриха 19 327 дълги позиции и 23 522 къси позиции. В рамките на седемте седмици, обхващащи февруари и март, огромното превъзходство на “биковете” изчезна заради конфликта с участието на Иран. През последните тринадесет седмици обаче ситуацията се стабилизира, тъй като военните действия в Близкия изток отслабнаха, което позволи на “биковете” отново да поемат контрола. Спекулативните трейдъри в момента държат 247 000 дълги позиции и 217 000 къси позиции.
Като цяло, от дългосрочна гледна точка, основните участници на пазара продължават да предпочитат еврото. Естествено, глобалните събития — които през последните години са повече от достатъчно — продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. По-конкретно, пазарът остава фокусиран върху развитието в Близкия изток, където сраженията са преустановени и са започнали сериозни преговори, които в крайна сметка биха могли да доведат до траен мир. Въпреки това пазарът до голяма степен продължава да игнорира подобрението в геополитическата обстановка, както и редица други фактори, които подкрепят еврото.
Икономически календар за САЩ и еврозоната
Еврозона
- Председателят на ЕЦБ Christine Lagarde ще произнесе реч (08:00 UTC).
Икономическият календар за 3 юли съдържа само едно събитие, което не смятам за особено значимо. В резултат на това въздействието на днешните икономически новини върху пазарните настроения вероятно ще бъде ограничено, още повече че много пазари ще бъдат затворени поради честването на Деня на независимостта на САЩ.
Прогноза и търговски идеи за EUR/USD
Дългите позиции станаха валидни, след като двойката се задържа над 1,1409 на часовата графика, с цел 1,1514. Тези позиции все още могат да се държат и днес. Нови къси позиции могат да се разглеждат, ако двойката се закрепи под 1,1409 на часовата графика, с низходяща цел 1,1290.
Фибоначи нивата на корекция са изградени върху диапазона 1,1409–1,1850 на часовата графика и върху диапазона 1,1411–1,1850 на 4-часовата графика.
